صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۲۳۴,۱۱۸ | ۴۲.۱ % | ۲۲۶,۶۰۷ | ۴۰.۷۵ % | ۱۳,۵۲۷ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۹۲ | ۸.۱۶ % | ۲۰,۹۴۵ | ۳.۷۷ % | ۱۵,۴۷۶ | ۲.۷۸ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۲۲۹,۸۶۵ | ۴۱.۶۱ % | ۲۲۵,۶۳۲ | ۴۰.۸۴ % | ۱۳,۵۱۹ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۴۲ | ۶.۵۸ % | ۳۱,۶۴۳ | ۵.۷۳ % | ۱۵,۴۸۲ | ۲.۸ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۲۲۸,۸۸۱ | ۴۱.۵۸ % | ۲۳۲,۵۱۵ | ۴۲.۲۵ % | ۱۳,۵۳۳ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۴۲ | ۶.۶ % | ۲۳,۶۵۰ | ۴.۳ % | ۱۵,۴۹۲ | ۲.۸۱ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۲۲۸,۳۵۰ | ۴۱.۴۴ % | ۲۴۴,۱۸۴ | ۴۴.۳۱ % | ۱۳,۴۹۷ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۳۱ | ۶.۶۵ % | ۱۲,۹۱۵ | ۲.۳۴ % | ۱۵,۵۰۰ | ۲.۸۱ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۲۲۸,۳۵۰ | ۴۱.۴۴ % | ۲۴۴,۱۸۴ | ۴۴.۳۱ % | ۱۳,۴۹۴ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۳۱ | ۶.۶۵ % | ۱۲,۸۹۷ | ۲.۳۴ % | ۱۵,۵۰۰ | ۲.۸۱ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۲۲۸,۳۵۰ | ۴۱.۴۴ % | ۲۴۴,۱۸۴ | ۴۴.۳۱ % | ۱۳,۴۹۲ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۳۱ | ۶.۶۵ % | ۱۲,۸۷۹ | ۲.۳۴ % | ۱۵,۵۰۰ | ۲.۸۱ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۲۲۷,۹۴۰ | ۴۱.۴۷ % | ۲۴۳,۳۰۴ | ۴۴.۲۷ % | ۱۳,۵۰۵ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۳۱ | ۶.۶۶ % | ۱۲,۸۶۱ | ۲.۳۴ % | ۱۵,۴۰۱ | ۲.۸ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۲۲۵,۴۴۱ | ۴۱.۴۵ % | ۲۳۷,۸۹۳ | ۴۳.۷۴ % | ۱۳,۴۸۸ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۶۵ | ۷.۲۲ % | ۱۲,۱۹۹ | ۲.۲۴ % | ۱۵,۵۷۰ | ۲.۸۶ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۲۲۳,۸۱۸ | ۴۱.۱۵ % | ۲۳۵,۳۷۰ | ۴۳.۲۷ % | ۱۷,۶۰۶ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۹۱ | ۷.۲۲ % | ۱۲,۱۸۱ | ۲.۲۴ % | ۱۵,۶۵۴ | ۲.۸۸ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۲۲۷,۰۷۶ | ۴۲.۳۳ % | ۲۲۱,۷۷۱ | ۴۱.۳۳ % | ۱۷,۶۱۱ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۲۸۳ | ۷.۱۴ % | ۱۶,۱۶۵ | ۳.۰۱ % | ۱۵,۵۸۹ | ۲.۹۱ % |