صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۲۳۰,۷۷۴ | ۴۱.۴۸ % | ۲۴۴,۷۱۲ | ۴۳.۹۸ % | ۱۳,۶۷۳ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۷۹ | ۷.۰۲ % | ۱۲,۳۱۶ | ۲.۲۱ % | ۱۵,۸۳۳ | ۲.۸۵ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۲۳۲,۴۳۸ | ۴۱.۸۷ % | ۲۴۱,۸۶۶ | ۴۳.۵۶ % | ۱۳,۶۶۱ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۳۳ | ۷.۰۵ % | ۱۲,۳۰۰ | ۲.۲۲ % | ۱۵,۸۰۱ | ۲.۸۵ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۲۳۱,۲۳۶ | ۴۲.۰۸ % | ۲۳۷,۰۳۳ | ۴۳.۱۳ % | ۱۳,۶۵۴ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۲۵ | ۷.۲۵ % | ۱۲,۲۸۳ | ۲.۲۴ % | ۱۵,۵۱۱ | ۲.۸۲ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۲۳۱,۲۳۶ | ۴۲.۰۸ % | ۲۳۷,۰۳۳ | ۴۳.۱۳ % | ۱۳,۶۵۲ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۲۵ | ۷.۲۵ % | ۱۲,۲۶۶ | ۲.۲۳ % | ۱۵,۵۱۱ | ۲.۸۲ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۲۳۱,۲۳۶ | ۴۲.۰۹ % | ۲۳۷,۰۳۳ | ۴۳.۱۴ % | ۱۳,۶۴۹ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۵۵ | ۷.۱۱ % | ۱۲,۹۲۹ | ۲.۳۵ % | ۱۵,۵۱۱ | ۲.۸۲ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۲۲۸,۰۳۷ | ۴۱.۹ % | ۲۳۳,۲۴۰ | ۴۲.۸۵ % | ۱۳,۶۴۲ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۳۸ | ۷.۶۵ % | ۱۲,۲۹۰ | ۲.۲۶ % | ۱۵,۴۴۲ | ۲.۸۴ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۲۲۹,۳۴۹ | ۴۱.۷۵ % | ۲۳۳,۲۸۸ | ۴۲.۴۷ % | ۱۳,۶۳۰ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۲۵ | ۸.۲۵ % | ۱۲,۲۷۲ | ۲.۲۳ % | ۱۵,۴۴۹ | ۲.۸۱ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۲۲۹,۶۱۹ | ۴۲ % | ۲۳۰,۳۷۰ | ۴۲.۱۳ % | ۱۳,۶۲۲ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۲۵ | ۸.۳۱ % | ۱۲,۲۵۵ | ۲.۲۴ % | ۱۵,۴۷۳ | ۲.۸۳ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۲۲۸,۸۸۳ | ۴۱.۵۵ % | ۲۲۶,۷۸۴ | ۴۱.۱۸ % | ۱۳,۶۱۲ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۲۸ | ۹.۷۷ % | ۱۲,۲۳۷ | ۲.۲۲ % | ۱۵,۴۷۵ | ۲.۸۱ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۲۲۹,۰۲۲ | ۴۱.۳۷ % | ۲۲۸,۰۴۴ | ۴۱.۲ % | ۱۳,۵۹۹ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۸۹ | ۹.۹۹ % | ۱۲,۲۲۰ | ۲.۲۱ % | ۱۵,۳۹۱ | ۲.۷۸ % |