صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۲۶۹,۱۹۷ | ۴۲.۴۳ % | ۲۸۵,۹۳۷ | ۴۵.۰۶ % | ۲۰,۴۶۷ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۲۶ | ۶.۵ % | ۱۷,۶۵۹ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۲۶۹,۱۹۷ | ۴۲.۴۳ % | ۲۸۵,۹۳۷ | ۴۵.۰۷ % | ۲۰,۴۶۵ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۲۶ | ۶.۵ % | ۱۷,۶۳۷ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۲۷۳,۳۷۹ | ۴۲.۲۴ % | ۲۸۷,۰۳۴ | ۴۴.۳۶ % | ۲۰,۴۵۹ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۶۸ | ۷.۶۱ % | ۱۷,۰۱۸ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۲۷۳,۳۷۹ | ۴۲.۲۴ % | ۲۸۷,۰۳۴ | ۴۴.۳۶ % | ۲۰,۴۵۶ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۶۷ | ۷.۶۱ % | ۱۷,۰۰۳ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۲۷۳,۳۷۹ | ۴۲.۲۵ % | ۲۸۷,۰۳۴ | ۴۴.۳۵ % | ۲۰,۴۵۴ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۶۷ | ۷.۶۱ % | ۱۶,۹۸۸ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۲۷۴,۷۱۵ | ۴۲.۲۳ % | ۲۸۹,۸۴۷ | ۴۴.۵۶ % | ۲۰,۴۳۱ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۴۷ | ۷.۴۶ % | ۱۶,۹۷۳ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۲۷۶,۱۸۳ | ۴۲.۷ % | ۲۸۳,۴۵۱ | ۴۳.۸۲ % | ۲۱,۴۷۳ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۴۹ | ۷.۳۴ % | ۱۸,۲۷۷ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۲۶۹,۱۳۶ | ۴۱.۴۹ % | ۲۹۳,۰۰۹ | ۴۵.۱۸ % | ۲۱,۴۶۸ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۵۱ | ۷.۳۲ % | ۱۷,۵۳۹ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۲۶۷,۷۶۰ | ۴۱.۵ % | ۲۹۱,۰۴۰ | ۴۵.۱۱ % | ۲۱,۹۵۲ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۰۱ | ۷.۲۷ % | ۱۷,۵۵۴ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۲۶۷,۷۶۰ | ۴۱.۵ % | ۲۹۱,۰۴۰ | ۴۵.۱۱ % | ۲۱,۹۴۹ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۰۱ | ۷.۲۷ % | ۱۷,۵۴۰ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |