صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۲۲۹,۰۲۲ | ۴۱.۳۷ % | ۲۲۸,۰۴۴ | ۴۱.۲ % | ۱۳,۵۹۷ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۸۹ | ۹.۹۹ % | ۱۲,۲۰۲ | ۲.۲ % | ۱۵,۳۹۱ | ۲.۷۸ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۲۲۹,۰۲۲ | ۴۱.۳۸ % | ۲۲۸,۰۴۴ | ۴۱.۱۹ % | ۱۳,۵۹۴ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۸۹ | ۹.۹۹ % | ۱۲,۱۸۵ | ۲.۲ % | ۱۵,۳۹۱ | ۲.۷۸ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۲۲۹,۳۸۶ | ۴۱.۹۶ % | ۲۱۹,۴۳۴ | ۴۰.۱۴ % | ۱۳,۵۸۴ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۵۸ | ۱۰.۲۷ % | ۱۲,۷۸۹ | ۲.۳۴ % | ۱۵,۳۴۵ | ۲.۸۱ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۲۲۹,۱۳۴ | ۴۱.۹۴ % | ۲۱۹,۲۰۹ | ۴۰.۱۱ % | ۱۳,۵۷۶ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۴۶ | ۱۰.۲۶ % | ۱۳,۱۹۷ | ۲.۴۲ % | ۱۵,۲۳۲ | ۲.۷۹ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۲۳۰,۶۴۰ | ۴۱.۹ % | ۲۲۱,۰۰۶ | ۴۰.۱۶ % | ۱۳,۵۷۰ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۲۹ | ۱۰.۲۹ % | ۱۳,۱۸۰ | ۲.۳۹ % | ۱۵,۳۸۲ | ۲.۷۹ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۲۳۰,۳۵۹ | ۴۱.۷۸ % | ۲۲۱,۷۸۲ | ۴۰.۲۲ % | ۱۳,۵۷۰ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۸۶ | ۹.۵۹ % | ۱۷,۳۵۶ | ۳.۱۵ % | ۱۵,۴۱۵ | ۲.۸ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۲۳۱,۹۰۱ | ۴۱.۹۳ % | ۲۲۱,۹۸۵ | ۴۰.۱۳ % | ۱۳,۵۵۱ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۸۶ | ۹.۵۶ % | ۱۷,۳۳۹ | ۳.۱۳ % | ۱۵,۴۲۲ | ۲.۷۹ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۲۳۱,۹۰۱ | ۴۱.۹۳ % | ۲۲۱,۹۸۵ | ۴۰.۱۴ % | ۱۳,۵۴۹ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۸۶ | ۹.۵۶ % | ۱۷,۳۲۱ | ۳.۱۳ % | ۱۵,۴۲۲ | ۲.۷۹ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۲۳۱,۹۰۱ | ۴۱.۹۳ % | ۲۲۱,۹۸۵ | ۴۰.۱۴ % | ۱۳,۵۴۶ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۸۶ | ۹.۵۶ % | ۱۷,۳۰۴ | ۳.۱۳ % | ۱۵,۴۲۲ | ۲.۷۹ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۲۳۴,۱۶۸ | ۴۲.۱۹ % | ۲۲۶,۲۴۱ | ۴۰.۷۶ % | ۱۳,۵۳۸ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۱۳ | ۹.۶۱ % | ۱۲,۳۷۰ | ۲.۲۳ % | ۱۵,۴۰۰ | ۲.۷۷ % |