صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ | ۱۶۲,۲۹۱ | ۵۳.۱۴ % | ۱۲۵,۹۳۳ | ۴۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۷ | ۱.۵۴ % | ۱۲,۴۹۹ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | ۱۶۴,۴۱۳ | ۵۳.۵۹ % | ۱۲۴,۵۳۴ | ۴۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۰ | ۰.۶۲ % | ۱۵,۹۶۳ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ | ۱۶۹,۴۰۴ | ۵۳.۲ % | ۱۲۵,۶۶۹ | ۳۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۶۵ | ۲.۳۱ % | ۱۵,۹۶۰ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ | ۱۶۷,۹۳۶ | ۵۲.۳۸ % | ۱۲۹,۴۷۹ | ۴۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۶ | ۱.۰۲ % | ۱۹,۹۵۶ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ | ۱۶۷,۹۳۶ | ۵۲.۳۸ % | ۱۲۹,۴۷۹ | ۴۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۶ | ۱.۰۲ % | ۱۹,۹۵۴ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | ۱۶۷,۹۳۶ | ۵۲.۳۸ % | ۱۲۹,۴۷۹ | ۴۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۶ | ۱.۰۲ % | ۱۹,۹۵۳ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ | ۱۶۴,۲۸۱ | ۵۱.۸۵ % | ۱۲۹,۳۱۰ | ۴۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۶ | ۱.۰۳ % | ۱۹,۹۵۲ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ۱۶۵,۷۲۲ | ۵۳.۰۱ % | ۱۳۱,۱۶۵ | ۴۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۲ | ۱.۰۴ % | ۱۲,۴۵۵ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۱۶۴,۵۶۲ | ۵۲.۱۷ % | ۱۰۸,۶۳۱ | ۳۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۵ | ۱.۰۳ % | ۳۸,۹۸۰ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | ۱۵۰,۸۷۰ | ۴۶.۸۲ % | ۷۹,۸۶۲ | ۲۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸ | ۰.۱۸ % | ۹۰,۹۰۳ | ۲۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % |