صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۵۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | ۱۴۵,۱۵۶ | ۵۲.۳۶ % | ۱۱۸,۳۴۴ | ۴۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۷ | ۰.۵۴ % | ۱۲,۲۴۴ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | ۱۴۵,۱۵۶ | ۵۲.۳۶ % | ۱۱۸,۳۴۴ | ۴۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۷ | ۰.۵۴ % | ۱۲,۲۳۹ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | ۱۵۰,۱۵۳ | ۵۲.۲۲ % | ۱۲۳,۲۳۵ | ۴۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۸ | ۰.۸ % | ۱۱,۸۸۸ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ | ۱۵۱,۴۶۶ | ۵۱.۵۷ % | ۱۲۷,۷۲۴ | ۴۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۲ | ۰.۸۹ % | ۱۱,۸۸۳ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ | ۱۴۸,۹۵۳ | ۵۱.۵۶ % | ۱۲۵,۰۰۶ | ۴۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۸ | ۰.۴۷ % | ۱۳,۵۶۹ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ | ۱۴۹,۵۱۴ | ۵۱.۱۸ % | ۱۲۵,۹۳۷ | ۴۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۵ | ۰.۹۵ % | ۱۳,۸۸۲ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ | ۱۵۵,۳۴۲ | ۵۱.۶۵ % | ۱۲۷,۳۵۶ | ۴۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۴ | ۱.۶ % | ۱۳,۲۸۱ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ | ۱۵۵,۳۴۲ | ۵۱.۶۵ % | ۱۲۷,۳۵۶ | ۴۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۴ | ۱.۶ % | ۱۳,۲۷۶ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | ۱۵۵,۳۴۲ | ۵۱.۶۵ % | ۱۲۷,۳۵۶ | ۴۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۴ | ۱.۶ % | ۱۳,۲۷۳ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۱۵۷,۳۴۱ | ۵۱.۶۶ % | ۱۳۰,۱۵۸ | ۴۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۱ | ۱.۶ % | ۱۲,۱۶۸ | ۴ % | ۰ | ۰ % |