صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۷۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | ۱۳۶,۶۱۹ | ۴۲.۵ % | ۵۲,۲۰۱ | ۱۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۲ | ۰.۴۲ % | ۱۳۱,۳۳۰ | ۴۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ | ۱۳۶,۶۱۹ | ۴۲.۵ % | ۵۲,۲۰۱ | ۱۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۲ | ۰.۴۲ % | ۱۳۱,۳۲۶ | ۴۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | ۱۳۶,۶۱۹ | ۴۲.۵۸ % | ۵۲,۲۰۱ | ۱۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۸ | ۰.۲۲ % | ۱۳۱,۳۲۳ | ۴۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۱۶۱,۰۰۱ | ۴۷.۹۸ % | ۱۲۶,۲۹۳ | ۳۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۱۵ | ۱.۱۷ % | ۴۴,۳۵۶ | ۱۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | ۱۶۸,۵۷۲ | ۴۸.۱۱ % | ۱۶۳,۵۰۱ | ۴۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۰ | ۰.۹ % | ۱۵,۱۵۵ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ | ۱۷۲,۰۸۸ | ۴۸.۲۹ % | ۱۶۶,۲۴۲ | ۴۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۵ | ۰.۷۶ % | ۱۵,۳۰۴ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ | ۱۷۵,۵۶۸ | ۴۷.۸۸ % | ۱۶۸,۲۴۷ | ۴۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۹۵ | ۲.۷ % | ۱۲,۹۹۱ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ | ۱۷۷,۵۷۳ | ۴۸.۵۱ % | ۱۶۶,۲۹۶ | ۴۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۳ | ۲.۵ % | ۱۲,۹۸۵ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | ۱۷۷,۵۷۳ | ۴۸.۵۲ % | ۱۶۶,۲۹۶ | ۴۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۳ | ۲.۵ % | ۱۲,۹۷۹ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ | ۱۷۷,۵۷۳ | ۴۸.۵۳ % | ۱۶۶,۲۹۶ | ۴۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۴۹ | ۲.۴۷ % | ۱۲,۹۷۳ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |