صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۳۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ | ۱۲۲,۶۵۳ | ۵۱.۸۳ % | ۱۰۰,۱۱۲ | ۴۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۸ | ۰.۶۳ % | ۱۲,۳۸۳ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۱۲۳,۲۳۶ | ۵۱.۵۹ % | ۱۰۱,۷۵۱ | ۴۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۸ | ۰.۶۲ % | ۱۲,۳۷۸ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | ۱۲۴,۵۵۰ | ۵۱.۰۳ % | ۱۰۳,۷۲۲ | ۴۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۱ | ۱.۵۵ % | ۱۲,۰۱۱ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ | ۱۲۶,۸۳۳ | ۵۱.۶۱ % | ۱۰۳,۱۵۶ | ۴۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۲ | ۱.۵۳ % | ۱۲,۰۰۶ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | ۱۲۵,۲۵۳ | ۵۱.۶ % | ۹۹,۳۲۵ | ۴۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۲۲ | ۱.۵۳ % | ۱۴,۴۴۴ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ | ۱۲۲,۳۹۸ | ۵۱.۸۵ % | ۹۶,۹۲۷ | ۴۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۲ | ۱.۸۶ % | ۱۲,۳۵۵ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | ۱۲۲,۳۹۸ | ۵۱.۸۵ % | ۹۶,۹۲۷ | ۴۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۲ | ۱.۸۶ % | ۱۲,۳۵۰ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۱۲۲,۳۹۸ | ۵۱.۸۵ % | ۹۶,۹۲۷ | ۴۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۲ | ۱.۸۶ % | ۱۲,۳۴۴ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۱۲۱,۷۶۶ | ۵۲.۲۳ % | ۹۳,۸۰۰ | ۴۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸ | ۰.۰۷ % | ۱۷,۴۰۷ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | ۱۲۴,۲۰۳ | ۵۲.۹۲ % | ۹۲,۶۴۴ | ۳۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲ | ۰.۲ % | ۱۷,۳۶۹ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % |