صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۱۲۳,۳۲۵ | ۵۶.۲۷ % | ۸۰,۰۹۷ | ۳۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۰.۲۳ % | ۱۵,۲۴۲ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ | ۱۳۰,۴۵۲ | ۵۷.۷۷ % | ۸۲,۵۲۹ | ۳۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲ | ۰.۲۲ % | ۱۲,۳۱۶ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ | ۱۳۰,۴۵۲ | ۵۷.۷۷ % | ۸۲,۵۲۹ | ۳۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱ | ۰.۲۲ % | ۱۲,۳۱۱ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | ۱۳۰,۴۵۲ | ۵۷.۷۸ % | ۸۲,۵۲۹ | ۳۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱ | ۰.۲۲ % | ۱۲,۳۰۶ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | ۱۲۸,۱۹۷ | ۵۴.۸۱ % | ۹۲,۱۴۹ | ۳۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸ | ۰.۲۲ % | ۱۳,۰۵۲ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ | ۱۳۱,۷۶۳ | ۵۴.۷۲ % | ۹۳,۵۰۹ | ۳۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴ | ۰.۶۲ % | ۱۴,۰۵۸ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ | ۱۲۷,۱۶۶ | ۵۱.۹ % | ۱۰۲,۲۳۰ | ۴۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴ | ۰.۶۱ % | ۱۴,۱۲۶ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ | ۱۲۶,۶۴۲ | ۵۲.۱۶ % | ۱۰۱,۰۲۷ | ۴۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴ | ۰.۶۱ % | ۱۳,۶۵۱ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ | ۱۲۲,۶۵۳ | ۵۱.۸۳ % | ۱۰۰,۱۱۲ | ۴۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۸ | ۰.۶۳ % | ۱۲,۳۹۴ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ | ۱۲۲,۶۵۳ | ۵۱.۸۳ % | ۱۰۰,۱۱۲ | ۴۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۸ | ۰.۶۳ % | ۱۲,۳۸۹ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % |