صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۸۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | ۱۸۲,۹۹۵ | ۵۱.۳۶ % | ۱۵۰,۳۹۰ | ۴۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۸۶ | ۲.۳۸ % | ۱۴,۴۲۶ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ | ۱۸۱,۶۶۱ | ۵۰.۶۷ % | ۱۵۴,۲۱۴ | ۴۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۹۲ | ۲.۲۹ % | ۱۴,۴۲۲ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ | ۱۷۸,۶۹۳ | ۵۰.۶۳ % | ۱۵۵,۶۲۲ | ۴۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۲ | ۱.۰۹ % | ۱۴,۸۰۸ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | ۱۷۱,۶۷۸ | ۴۹.۸۲ % | ۱۴۷,۷۴۹ | ۴۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۳ | ۱.۴۱ % | ۲۰,۲۸۱ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | ۱۶۹,۵۵۰ | ۴۹.۹۱ % | ۱۴۱,۹۱۶ | ۴۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۰ | ۱.۴۳ % | ۲۳,۳۹۷ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | ۱۶۹,۵۵۰ | ۴۹.۹۱ % | ۱۴۱,۹۱۶ | ۴۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۰ | ۱.۴۳ % | ۲۳,۳۹۳ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۱۶۹,۵۵۰ | ۵۰.۰۴ % | ۱۴۱,۹۱۶ | ۴۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۴ | ۱.۱۸ % | ۲۳,۳۸۹ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۱۷۶,۵۳۴ | ۵۰.۴۵ % | ۱۴۶,۲۶۷ | ۴۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۹۱ | ۳.۹۴ % | ۱۳,۳۱۶ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۱۷۲,۸۴۳ | ۴۹.۸۲ % | ۱۱۴,۴۲۵ | ۳۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۰۱ | ۳.۹۵ % | ۱۳,۳۱۰ | ۳.۸۴ % | ۱,۲۴۸ | ۰.۳۶ % |
| ۱۶۹۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۱۶۵,۴۰۵ | ۵۰.۸۴ % | ۱۰۲,۳۶۳ | ۳۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۷۸ | ۳.۹۶ % | ۱۳,۷۳۳ | ۴.۲۲ % | ۳۰,۹۹۶ | ۹.۵۳ % |