صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۳۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ | ۹۲,۲۷۵ | ۲۹.۸۹ % | ۱۴۸,۴۲۱ | ۴۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۹۵ | ۱۹.۹۵ % | ۶,۳۸۹ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | ۷۳,۰۶۵ | ۳۴.۷۸ % | ۱۲۷,۸۵۴ | ۶۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۱ | ۱.۳۲ % | ۶,۳۸۸ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ | ۷۴,۲۱۰ | ۳۴.۹۳ % | ۱۲۹,۲۸۲ | ۶۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۹ | ۱.۲ % | ۶,۳۸۸ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ | ۷۴,۲۱۰ | ۳۴.۹۳ % | ۱۲۹,۲۸۲ | ۶۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۹ | ۱.۲ % | ۶,۳۸۷ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | ۷۴,۲۱۰ | ۳۴.۹۴ % | ۱۲۹,۲۸۲ | ۶۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۹ | ۱.۱۹ % | ۶,۳۸۶ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۷۰,۹۹۰ | ۳۴.۵۱ % | ۱۲۶,۵۳۰ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۹ | ۰.۸۴ % | ۶,۴۵۸ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۶۸,۹۱۶ | ۳۳.۶۵ % | ۱۲۴,۳۳۳ | ۶۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۰۷ | ۲.۴۹ % | ۶,۴۵۷ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | ۶۸,۰۱۲ | ۳۳.۷۹ % | ۱۲۱,۶۹۲ | ۶۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۱ | ۱.۹۱ % | ۷,۷۳۸ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | ۶۳,۰۴۷ | ۳۱.۶۴ % | ۱۲۰,۶۴۰ | ۶۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۳ | ۱.۷۶ % | ۱۲,۰۶۷ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۶۶,۵۸۷ | ۳۲.۸۴ % | ۱۲۶,۰۰۸ | ۶۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۳ | ۱.۷۳ % | ۶,۶۸۶ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |