صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۱۰۷,۲۹۸ | ۳۸.۱ % | ۱۵۱,۲۵۵ | ۵۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۵۹ | ۵.۴۹ % | ۷,۶۲۳ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۱۰۳,۱۷۵ | ۳۵.۷۹ % | ۱۵۳,۷۱۴ | ۵۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۶۶ | ۸.۶۶ % | ۶,۳۹۳ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۹۱,۶۱۷ | ۳۲.۴۶ % | ۱۵۹,۲۸۴ | ۵۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۶۶ | ۸.۸۵ % | ۶,۳۹۲ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۹۲,۷۱۶ | ۲۹.۸۴ % | ۱۴۹,۵۲۲ | ۴۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۰۵ | ۱۹.۹۹ % | ۶,۳۹۲ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۹۲,۲۷۵ | ۲۹.۸۴ % | ۱۴۸,۴۲۱ | ۴۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۰۵ | ۲۰.۰۹ % | ۶,۳۹۱ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | ۹۲,۲۷۵ | ۲۹.۸۴ % | ۱۴۸,۴۲۱ | ۴۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۰۵ | ۲۰.۰۹ % | ۶,۳۹۱ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۹۲,۲۷۵ | ۲۹.۸۴ % | ۱۴۸,۴۲۱ | ۴۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۰۵ | ۲۰.۰۹ % | ۶,۳۹۱ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ | ۹۲,۲۷۵ | ۲۹.۸۴ % | ۱۴۸,۴۲۱ | ۴۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۰۵ | ۲۰.۰۹ % | ۶,۳۹۰ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۹۲,۲۷۵ | ۲۹.۸۴ % | ۱۴۸,۴۲۱ | ۴۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۹۵ | ۲۰.۰۸ % | ۶,۳۹۰ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ | ۹۲,۲۷۵ | ۲۹.۸۴ % | ۱۴۸,۴۲۱ | ۴۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۹۵ | ۲۰.۰۸ % | ۶,۳۸۹ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |