صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۸۴,۳۵۳ | ۳۳.۰۸ % | ۱۶۲,۹۶۸ | ۶۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۶ | ۰.۶۶ % | ۶,۰۲۴ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۸۴,۳۵۳ | ۳۳.۰۸ % | ۱۶۲,۹۶۸ | ۶۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۶ | ۰.۶۶ % | ۶,۰۲۴ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۸۴,۳۵۳ | ۳۳.۰۸ % | ۱۶۲,۹۶۸ | ۶۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۶ | ۰.۶۶ % | ۶,۰۲۴ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۸۵,۲۲۱ | ۳۱.۸۳ % | ۱۷۴,۸۰۹ | ۶۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۶ | ۰.۶۳ % | ۶,۰۲۳ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۸۷,۵۶۶ | ۳۳.۳۸ % | ۱۶۷,۰۰۶ | ۶۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۶ | ۰.۶۴ % | ۶,۰۶۹ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۸۶,۴۸۸ | ۳۳.۲۵ % | ۱۶۵,۸۷۵ | ۶۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۲ | ۰.۶۶ % | ۶,۰۶۹ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۸۸,۰۶۰ | ۳۳.۱ % | ۱۶۹,۵۵۵ | ۶۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۰ | ۰.۷۳ % | ۶,۴۶۱ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۹۰,۶۲۸ | ۳۲.۷۴ % | ۱۷۷,۸۱۱ | ۶۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۵ | ۰.۷ % | ۶,۴۱۳ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۹۰,۶۲۸ | ۳۲.۷۴ % | ۱۷۷,۸۱۱ | ۶۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۵ | ۰.۷ % | ۶,۴۱۳ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۹۰,۶۲۸ | ۳۲.۷۴ % | ۱۷۷,۸۱۱ | ۶۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۵ | ۰.۷ % | ۶,۴۱۲ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |