صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۸۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۹۰,۴۴۳ | ۳۲.۳۲ % | ۱۷۴,۱۷۶ | ۶۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۱ | ۰.۴۴ % | ۱۳,۹۶۶ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۹۳,۶۹۸ | ۳۳.۹ % | ۱۷۵,۳۵۵ | ۶۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۱ | ۰.۴۵ % | ۶,۰۷۰ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۹۲,۰۴۴ | ۳۳.۲۱ % | ۱۷۵,۶۶۸ | ۶۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۵ | ۱.۲۲ % | ۶,۰۲۴ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۸۹,۲۰۰ | ۳۲.۹۶ % | ۱۷۲,۰۴۵ | ۶۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۶ | ۱.۲۵ % | ۶,۰۱۸ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۸۹,۲۰۰ | ۳۲.۹۶ % | ۱۷۲,۰۴۵ | ۶۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۶ | ۱.۲۵ % | ۶,۰۱۹ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۸۹,۲۰۰ | ۳۲.۹۶ % | ۱۷۲,۰۴۵ | ۶۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۶ | ۱.۲۵ % | ۶,۰۲۰ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۸۷,۴۵۵ | ۳۲.۹۴ % | ۱۶۴,۹۶۶ | ۶۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۵ | ۱.۲۸ % | ۹,۶۶۲ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۸۶,۷۴۱ | ۳۲.۸ % | ۱۶۸,۲۰۷ | ۶۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۸ | ۰.۶۸ % | ۷,۷۱۶ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۸۶,۷۴۱ | ۳۲.۸ % | ۱۶۸,۲۰۷ | ۶۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۸ | ۰.۶۸ % | ۷,۷۱۷ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۸۶,۳۷۳ | ۳۲.۸۸ % | ۱۶۶,۹۳۹ | ۶۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۵ | ۰.۶۴ % | ۷,۷۱۸ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |