صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۶۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ | ۸۲,۹۵۰ | ۲۸.۲ % | ۱۹۰,۳۴۴ | ۶۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۲۴ | ۴.۹۷ % | ۶,۲۰۶ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | ۸۲,۹۵۰ | ۲۸.۲ % | ۱۹۰,۳۴۴ | ۶۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۲۴ | ۴.۹۷ % | ۶,۲۰۸ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۸۲,۶۳۰ | ۲۷.۶۷ % | ۱۹۵,۱۳۹ | ۶۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۳۰ | ۴.۹ % | ۶,۲۰۹ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ۸۲,۶۳۰ | ۲۷.۶۷ % | ۱۹۵,۱۳۹ | ۶۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۳۰ | ۴.۹ % | ۶,۲۱۰ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | ۸۲,۶۳۰ | ۲۷.۶۴ % | ۱۹۵,۱۳۹ | ۶۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۲۳ | ۴.۹۹ % | ۶,۲۱۱ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۸۳,۸۴۸ | ۲۸.۳۱ % | ۱۸۵,۰۴۳ | ۶۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۸۵ | ۷.۱۲ % | ۶,۲۱۳ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | ۸۲,۸۱۹ | ۲۹.۶۷ % | ۱۸۲,۹۰۰ | ۶۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۶ | ۲.۷۳ % | ۵,۷۶۶ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۸۳,۰۰۲ | ۳۰.۲ % | ۱۷۶,۲۸۵ | ۶۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۵۳ | ۳.۴ % | ۶,۲۳۶ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | ۸۶,۱۹۲ | ۳۱.۳۱ % | ۱۷۳,۸۸۳ | ۶۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۵ | ۲.۶۸ % | ۷,۷۸۹ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۸۳,۲۶۹ | ۳۱.۳۷ % | ۱۶۴,۰۵۲ | ۶۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۵ | ۲.۷۸ % | ۱۰,۷۶۳ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |