صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۷۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۸۳,۲۶۹ | ۳۱.۳۷ % | ۱۶۴,۰۵۲ | ۶۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۵ | ۲.۷۸ % | ۱۰,۷۶۵ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | ۸۳,۲۶۹ | ۳۱.۳۷ % | ۱۶۴,۰۵۲ | ۶۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۵ | ۲.۷۸ % | ۱۰,۷۶۶ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | ۸۹,۱۵۸ | ۳۳.۲۳ % | ۱۶۵,۹۱۲ | ۶۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۵ | ۲.۷۵ % | ۵,۸۲۵ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۹۰,۹۵۱ | ۳۲.۷۹ % | ۱۷۱,۶۵۹ | ۶۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۱۲ | ۳.۲۵ % | ۵,۷۷۶ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۹۰,۸۲۸ | ۳۲.۹ % | ۱۷۰,۴۹۸ | ۶۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۱۲ | ۳.۲۶ % | ۵,۷۷۶ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | ۹۱,۳۳۹ | ۳۲.۹ % | ۱۷۱,۱۳۴ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۷ | ۰.۵۳ % | ۱۳,۷۲۱ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ | ۹۱,۶۷۹ | ۳۲.۳۷ % | ۱۷۶,۳۶۱ | ۶۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۶ | ۰.۵۲ % | ۱۳,۷۲۲ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | ۹۱,۶۷۹ | ۳۲.۳۷ % | ۱۷۶,۳۶۱ | ۶۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۶ | ۰.۵۲ % | ۱۳,۷۲۳ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۹۱,۶۷۹ | ۳۲.۳۷ % | ۱۷۶,۳۶۱ | ۶۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۶ | ۰.۴۳ % | ۱۳,۹۶۴ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۹۰,۴۴۳ | ۳۲.۳۲ % | ۱۷۴,۱۷۶ | ۶۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۱ | ۰.۴۴ % | ۱۳,۹۶۵ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % |