صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۶۲,۰۴۹ | ۳۷.۲۶ % | ۹۸,۴۲۰ | ۵۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۵ | ۱.۶۸ % | ۳,۲۸۵ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۶۲,۰۴۹ | ۳۷.۲۶ % | ۹۸,۴۲۰ | ۵۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۵ | ۱.۶۸ % | ۳,۲۸۷ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۶۲,۰۷۹ | ۳۷.۲۵ % | ۹۸,۴۸۸ | ۵۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۵ | ۱.۱۴ % | ۴,۱۹۰ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۶۲,۰۷۹ | ۳۷.۲۶ % | ۹۸,۴۸۸ | ۵۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۰ | ۱.۱ % | ۴,۱۹۲ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۶۱,۲۲۸ | ۳۷.۲۶ % | ۹۷,۳۲۴ | ۵۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۰ | ۰.۹۷ % | ۴,۱۹۵ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۶۰,۶۴۵ | ۳۷.۰۷ % | ۹۷,۱۶۶ | ۵۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۰ | ۰.۹۷ % | ۴,۱۹۷ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۶۰,۳۲۸ | ۳۶.۷۶ % | ۹۷,۹۵۲ | ۵۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷ | ۰.۹۸ % | ۴,۲۰۸ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۶۰,۳۲۸ | ۳۶.۷۶ % | ۹۷,۹۵۲ | ۵۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷ | ۰.۹۸ % | ۴,۲۱۰ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۶۰,۳۲۸ | ۳۶.۷۶ % | ۹۷,۹۵۲ | ۵۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷ | ۰.۹۸ % | ۴,۲۱۳ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۵۹,۸۲۹ | ۳۴.۱۸ % | ۹۶,۸۲۴ | ۵۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۶۳ | ۸.۰۹ % | ۴,۲۰۷ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |