صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۷۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | ۶۶,۸۹۵ | ۳۹.۳۵ % | ۹۷,۷۳۴ | ۵۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸ | ۰.۰۷ % | ۵,۲۵۰ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۶۵,۶۳۵ | ۳۸.۸۹ % | ۹۷,۳۰۰ | ۵۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰ | ۰.۳۴ % | ۵,۲۵۱ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۶۵,۶۳۵ | ۳۸.۸۹ % | ۹۷,۳۰۰ | ۵۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰ | ۰.۳۴ % | ۵,۲۵۲ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۶۵,۶۳۵ | ۳۸.۸۹ % | ۹۷,۳۰۰ | ۵۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰ | ۰.۳۴ % | ۵,۲۵۲ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۶۵,۱۷۹ | ۳۸.۷۸ % | ۹۸,۰۶۲ | ۵۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰ | ۰.۳۵ % | ۴,۲۵۰ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | ۶۶,۷۰۳ | ۳۸.۶۷ % | ۱۰۰,۹۳۹ | ۵۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰ | ۰.۳۴ % | ۴,۲۵۱ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۶۷,۴۳۶ | ۳۸.۹۱ % | ۱۰۱,۰۶۱ | ۵۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸ | ۰.۳۳ % | ۴,۲۵۲ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | ۶۷,۱۵۰ | ۳۸.۴ % | ۱۰۲,۴۵۰ | ۵۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴ | ۰.۵۸ % | ۴,۲۵۳ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۶۷,۸۳۸ | ۳۸.۳۳ % | ۱۰۳,۸۷۶ | ۵۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴ | ۰.۵۷ % | ۴,۲۵۴ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۶۷,۸۳۸ | ۳۸.۳۳ % | ۱۰۳,۸۷۶ | ۵۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴ | ۰.۵۷ % | ۴,۲۵۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |