صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۶۸,۹۴۰ | ۳۰.۷۷ % | ۱۱۶,۶۶۸ | ۵۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۳۲ | ۱۶.۳۵ % | ۱,۸۳۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۶۸,۹۴۰ | ۳۰.۷۷ % | ۱۱۶,۶۶۸ | ۵۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۳۲ | ۱۶.۳۵ % | ۱,۸۳۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۶۸,۹۴۰ | ۳۰.۷۷ % | ۱۱۶,۶۶۸ | ۵۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۳۲ | ۱۶.۳۵ % | ۱,۸۴۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۶۸,۹۴۰ | ۳۰.۹۸ % | ۱۱۶,۶۶۸ | ۵۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۷۷ | ۱۵.۷۶ % | ۱,۸۴۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۶۸,۳۱۰ | ۳۲.۱۵ % | ۱۱۴,۷۰۵ | ۵۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۲۷ | ۱۳ % | ۱,۸۴۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۶۹,۲۲۵ | ۳۶.۶۱ % | ۱۱۱,۴۰۸ | ۵۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۶ | ۱.۱۸ % | ۶,۲۳۳ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۶۹,۳۵۱ | ۳۶.۹۸ % | ۱۰۹,۸۷۰ | ۵۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۴ | ۱.۱۲ % | ۶,۲۳۶ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۶۸,۲۲۹ | ۳۶.۸۷ % | ۱۱۲,۸۷۹ | ۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۴ | ۱.۰۹ % | ۱,۹۲۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۶۶,۴۹۹ | ۳۶.۷۶ % | ۱۱۱,۶۳۷ | ۶۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۴ | ۰.۴۵ % | ۱,۹۲۵ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۶۶,۴۹۹ | ۳۶.۷۶ % | ۱۱۱,۶۳۷ | ۶۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۴ | ۰.۴۵ % | ۱,۹۲۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |