صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۶۶,۴۹۹ | ۳۶.۷۶ % | ۱۱۱,۶۳۷ | ۶۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۴ | ۰.۴۵ % | ۱,۹۳۰ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۶۶,۴۹۹ | ۳۶.۷۶ % | ۱۱۱,۶۳۷ | ۶۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۴ | ۰.۴۵ % | ۱,۹۳۲ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۶۶,۴۹۹ | ۳۶.۷۶ % | ۱۱۱,۶۳۷ | ۶۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۴ | ۰.۴۵ % | ۱,۹۳۵ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۶۶,۴۹۹ | ۳۶.۷۶ % | ۱۱۱,۶۳۷ | ۶۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۴ | ۰.۴۵ % | ۱,۹۳۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۶۶,۴۹۹ | ۳۶.۷۷ % | ۱۱۱,۶۳۷ | ۶۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹ | ۰.۴۲ % | ۱,۹۳۹ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۶۵,۴۴۶ | ۳۶.۶۸ % | ۱۰۹,۸۹۲ | ۶۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۹ | ۰.۶۸ % | ۱,۸۷۱ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۶۵,۴۴۶ | ۳۶.۶۸ % | ۱۰۹,۸۹۲ | ۶۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱ | ۰.۶۷ % | ۱,۸۷۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۶۵,۴۴۶ | ۳۶.۶۸ % | ۱۰۹,۸۹۲ | ۶۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۶ | ۰.۶۷ % | ۱,۸۷۵ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۶۵,۶۷۹ | ۳۵.۹۷ % | ۱۰۸,۳۴۱ | ۵۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۲۱ | ۳.۶۸ % | ۱,۸۷۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۶۵,۴۸۵ | ۳۶.۵۸ % | ۱۰۴,۹۲۱ | ۵۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۲۱ | ۳.۷۵ % | ۱,۸۸۰ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |