صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | ۶۵,۸۹۰ | ۳۷.۴۵ % | ۱۰۵,۷۴۶ | ۶۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳ | ۰.۰۹ % | ۴,۱۶۹ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۷۰,۰۵۲ | ۴۰.۷ % | ۹۷,۷۲۶ | ۵۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵ | ۰.۱ % | ۴,۱۷۰ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | ۶۹,۲۶۵ | ۴۰.۸۷ % | ۹۵,۸۱۲ | ۵۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲ | ۰.۰۹ % | ۴,۲۴۰ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | ۶۷,۶۹۵ | ۴۰.۶۸ % | ۹۴,۳۱۴ | ۵۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲ | ۰.۰۹ % | ۴,۲۴۰ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ | ۶۵,۶۴۵ | ۴۰.۶۱ % | ۹۱,۶۱۰ | ۵۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲ | ۰.۰۹ % | ۴,۲۴۱ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | ۶۵,۶۴۵ | ۴۰.۶۱ % | ۹۱,۶۱۰ | ۵۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲ | ۰.۰۹ % | ۴,۲۴۲ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۶۵,۶۴۵ | ۴۰.۶۱ % | ۹۱,۶۱۰ | ۵۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲ | ۰.۰۹ % | ۴,۲۴۳ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۶۳,۴۵۳ | ۳۹.۸۸ % | ۹۰,۵۸۳ | ۵۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳ | ۰.۱۳ % | ۴,۸۵۶ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | ۶۴,۶۹۱ | ۳۹.۵ % | ۹۳,۱۰۹ | ۵۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱ | ۰.۶۸ % | ۴,۸۵۷ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | ۶۵,۱۱۲ | ۳۹.۲۵ % | ۹۵,۳۹۴ | ۵۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱ | ۰.۶۸ % | ۴,۲۴۶ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |