صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۵۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | ۶۰,۱۹۵ | ۳۴.۷۳ % | ۱۰۷,۱۷۹ | ۶۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۰ | ۱.۰۳ % | ۴,۱۵۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ۶۰,۱۹۵ | ۳۴.۷۳ % | ۱۰۷,۱۷۹ | ۶۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۰ | ۱.۰۳ % | ۴,۱۵۷ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۶۰,۱۹۵ | ۳۴.۷۳ % | ۱۰۷,۱۷۹ | ۶۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۰ | ۱.۰۳ % | ۴,۱۵۹ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۶۰,۲۵۰ | ۳۴.۸۸ % | ۱۰۶,۵۵۲ | ۶۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۰ | ۱.۰۳ % | ۴,۱۶۰ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | ۶۰,۱۰۴ | ۳۵.۳ % | ۱۰۴,۱۳۹ | ۶۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲ | ۰.۰۹ % | ۵,۸۶۰ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | ۶۰,۴۶۹ | ۳۵.۴ % | ۱۰۴,۳۳۹ | ۶۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲ | ۰.۰۹ % | ۵,۸۶۲ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | ۶۲,۷۲۹ | ۳۵.۸۸ % | ۱۰۷,۲۴۳ | ۶۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲ | ۰.۰۹ % | ۴,۷۱۰ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ | ۶۵,۷۴۵ | ۳۷.۳۹ % | ۱۰۵,۷۵۲ | ۶۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲ | ۰.۰۹ % | ۴,۱۶۶ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | ۶۵,۷۴۵ | ۳۷.۳۹ % | ۱۰۵,۷۵۲ | ۶۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲ | ۰.۰۹ % | ۴,۱۶۷ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | ۶۵,۷۴۵ | ۳۷.۳۹ % | ۱۰۵,۷۵۲ | ۶۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲ | ۰.۰۹ % | ۴,۱۶۸ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |