صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۸۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۸۵,۷۰۳ | ۲۷.۶۲ % | ۱۴۵,۴۹۳ | ۴۶.۸۸ % | ۲۲,۳۳۶ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۰۷ | ۱۷.۷۳ % | ۱,۷۹۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۸۵,۷۰۳ | ۲۷.۶۲ % | ۱۴۵,۴۹۳ | ۴۶.۸۸ % | ۲۲,۳۳۴ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۰۷ | ۱۷.۷۳ % | ۱,۷۹۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۸۵,۷۰۳ | ۲۷.۷۸ % | ۱۴۵,۴۹۳ | ۴۷.۱۶ % | ۲۲,۳۳۱ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۰۰ | ۱۷.۲۴ % | ۱,۷۹۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۸۵,۶۴۴ | ۲۸.۳۹ % | ۱۴۵,۸۱۵ | ۴۸.۳۵ % | ۱۷,۰۵۲ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۴۷ | ۱۶.۹۹ % | ۱,۸۶۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۸۴,۸۰۲ | ۲۸.۶۲ % | ۱۴۴,۹۹۹ | ۴۸.۹۴ % | ۱۷,۰۵۹ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۷۲ | ۱۶.۰۶ % | ۱,۸۶۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۸۰,۹۸۳ | ۳۰.۸۴ % | ۱۲۴,۰۳۰ | ۴۷.۲۳ % | ۲۵,۲۶۱ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۱۷ | ۳.۰۹ % | ۱,۸۰۳ | ۰.۶۹ % | ۲۲,۴۱۷ | ۸.۵۴ % |
| ۱۱۸۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۷۸,۱۴۶ | ۲۹.۵۵ % | ۱۱۰,۴۳۹ | ۴۱.۷۵ % | ۲۵,۲۵۹ | ۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۸۸ | ۸.۳۹ % | ۱,۸۰۵ | ۰.۶۸ % | ۲۶,۶۴۱ | ۱۰.۰۷ % |
| ۱۱۸۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۷۶,۶۳۲ | ۳۰.۴۲ % | ۱۱۹,۲۶۴ | ۴۷.۳۳ % | ۲۵,۲۷۶ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۱۴ | ۸.۸۶ % | ۱,۸۰۷ | ۰.۷۲ % | ۶,۶۴۶ | ۲.۶۴ % |
| ۱۱۸۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۷۶,۶۳۲ | ۳۰.۴۲ % | ۱۱۹,۲۶۴ | ۴۷.۳۳ % | ۲۵,۲۷۶ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۱۴ | ۸.۸۶ % | ۱,۸۰۹ | ۰.۷۲ % | ۶,۶۴۶ | ۲.۶۴ % |
| ۱۱۹۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۷۶,۶۳۲ | ۳۰.۴۴ % | ۱۱۹,۲۶۴ | ۴۷.۳۸ % | ۲۵,۲۷۶ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۰۷ | ۸.۷۸ % | ۱,۸۱۲ | ۰.۷۲ % | ۶,۶۴۶ | ۲.۶۴ % |