صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۱۱۳,۷۷۸ | ۳۲.۱۶ % | ۱۸۷,۱۲۷ | ۵۲.۸۸ % | ۳۲,۲۰۹ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۱۲ | ۴.۲۴ % | ۵,۶۹۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۱۱۳,۷۷۸ | ۳۲.۱۹ % | ۱۸۷,۱۲۷ | ۵۲.۹۵ % | ۳۲,۲۰۶ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۱۴ | ۴.۱۴ % | ۵,۶۹۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۱۱۰,۶۰۴ | ۳۲.۹۱ % | ۱۸۴,۱۸۹ | ۵۴.۸۱ % | ۳۲,۱۷۸ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۹۶ | ۱.۳۴ % | ۴,۶۰۱ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۱۰,۱۰۷ | ۳۳.۱۵ % | ۱۸۳,۵۹۷ | ۵۵.۲۹ % | ۲۷,۱۹۳ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۸۰ | ۲.۰۱ % | ۴,۵۲۸ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۱۰۶,۲۰۱ | ۳۲.۵۸ % | ۱۸۴,۶۲۰ | ۵۶.۶۵ % | ۲۷,۱۸۱ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۰ | ۱.۰۲ % | ۴,۶۰۲ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۱۰۴,۲۹۴ | ۳۱.۴۹ % | ۱۸۳,۲۱۴ | ۵۵.۳۳ % | ۲۷,۱۴۲ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۶۷ | ۳.۶۱ % | ۴,۵۳۰ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۹۸,۰۶۱ | ۳۰.۶۱ % | ۱۸۱,۷۵۶ | ۵۶.۷۵ % | ۲۷,۱۳۲ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۹ | ۱.۳۳ % | ۹,۰۹۷ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۹۸,۰۶۱ | ۳۰.۶۱ % | ۱۸۱,۷۵۶ | ۵۶.۷۵ % | ۲۷,۱۲۹ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۹ | ۱.۳۳ % | ۹,۰۹۹ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۹۸,۰۶۱ | ۳۰.۶۱ % | ۱۸۱,۷۵۶ | ۵۶.۷۵ % | ۲۷,۱۲۷ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۷ | ۱.۳۳ % | ۹,۱۰۱ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۹۸,۰۶۱ | ۳۰.۶۱ % | ۱۸۱,۷۵۶ | ۵۶.۷۵ % | ۲۷,۱۲۴ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۷ | ۱.۳۳ % | ۹,۱۰۲ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |