صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۱۶۲,۷۱۲ | ۳۱.۹۲ % | ۲۸۸,۳۴۱ | ۵۶.۵۵ % | ۳۴,۲۷۷ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۵ | ۳.۶۸ % | ۵,۷۰۹ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۱۵۷,۲۳۵ | ۳۰.۳۱ % | ۲۶۳,۲۰۲ | ۵۰.۷۳ % | ۳۴,۲۲۲ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۶۵ | ۱۱.۲۹ % | ۵,۶۰۷ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۱۵۵,۱۵۷ | ۳۰.۵۹ % | ۲۶۰,۲۵۶ | ۵۱.۳ % | ۲۵,۴۰۱ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۸۳ | ۱۱.۹۸ % | ۵,۶۹۹ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۱۵۳,۶۸۸ | ۳۰.۲۳ % | ۲۵۹,۴۸۱ | ۵۱.۰۵ % | ۲۵,۱۷۶ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۳۷۳ | ۱۲.۶۶ % | ۵,۶۰۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۱۵۷,۱۸۷ | ۳۰.۴۹ % | ۲۶۵,۵۴۴ | ۵۱.۵۲ % | ۲۴,۶۴۸ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۶۷ | ۹.۳۲ % | ۲۰,۰۴۴ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۱۵۹,۵۹۰ | ۳۰.۹۷ % | ۲۷۰,۰۶۷ | ۵۲.۴۱ % | ۲۴,۵۹۴ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۱۷ | ۷.۹۶ % | ۲۰,۰۴۵ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۱۵۹,۵۹۰ | ۳۰.۹۷ % | ۲۷۰,۰۶۷ | ۵۲.۴۱ % | ۲۴,۵۹۱ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۱۷ | ۷.۹۶ % | ۲۰,۰۴۵ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۱۵۹,۵۹۰ | ۳۱.۱۸ % | ۲۷۰,۰۶۷ | ۵۲.۷۶ % | ۲۴,۵۸۸ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۵۱ | ۷.۳۴ % | ۲۰,۰۴۶ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۱۵۸,۰۰۲ | ۳۱.۰۶ % | ۲۸۷,۶۱۲ | ۵۶.۵۴ % | ۲۴,۵۵۰ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۲۰ | ۶.۴۷ % | ۵,۶۰۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۱۶۰,۴۱۴ | ۳۱.۴۱ % | ۲۸۷,۷۷۴ | ۵۶.۳۳ % | ۲۴,۵۳۶ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۵۹ | ۶.۳۵ % | ۵,۶۰۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |