صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۱۶۶,۲۴۴ | ۳۱.۸۱ % | ۲۸۷,۵۷۲ | ۵۵.۰۲ % | ۲۴,۵۱۹ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۷۲۴ | ۷.۴۱ % | ۵,۶۰۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۱۶۶,۵۹۴ | ۳۳.۰۹ % | ۲۷۴,۷۹۲ | ۵۴.۵۸ % | ۲۴,۵۱۰ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۹۲ | ۶.۳۳ % | ۵,۶۹۲ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۱۶۱,۱۰۵ | ۳۱.۶۱ % | ۲۴۹,۸۸۴ | ۴۹.۰۴ % | ۲۴,۴۷۵ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۵۴۴ | ۱۳.۴۵ % | ۵,۶۰۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۱۶۱,۱۰۵ | ۳۱.۶۱ % | ۲۴۹,۸۸۴ | ۴۹.۰۴ % | ۲۴,۴۷۲ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۵۴۴ | ۱۳.۴۵ % | ۵,۶۰۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۱۶۱,۱۰۵ | ۳۲.۱ % | ۲۴۹,۸۸۴ | ۴۹.۸ % | ۳۲,۴۵۱ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۹۶ | ۱۰.۵۲ % | ۵,۶۰۶ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۱۶۱,۸۶۴ | ۳۲.۰۲ % | ۲۴۳,۴۶۲ | ۴۸.۱۵ % | ۳۲,۴۲۱ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۱۸ | ۱۲.۳۱ % | ۵,۶۰۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۱۴۵,۰۴۲ | ۳۱.۷۸ % | ۲۱۷,۱۷۰ | ۴۷.۵۸ % | ۳۲,۲۵۸ | ۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۸۰ | ۱۲.۳۳ % | ۵,۶۸۳ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۱۲۰,۷۱۶ | ۲۹.۴ % | ۲۱۱,۰۳۶ | ۵۱.۴۱ % | ۳۲,۲۳۳ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۴۱ | ۹.۹۷ % | ۵,۶۰۶ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۱۱۸,۰۵۸ | ۳۲ % | ۱۹۸,۵۶۸ | ۵۳.۸۲ % | ۳۲,۲۳۷ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۷۰ | ۳.۹۲ % | ۵,۶۰۶ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۱۱۳,۷۷۸ | ۳۲.۱۶ % | ۱۸۷,۱۲۷ | ۵۲.۸۸ % | ۳۲,۲۱۱ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۱۲ | ۴.۲۴ % | ۵,۶۹۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |