صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۱۵۷,۲۳۶ | ۳۱.۰۲ % | ۳۰۶,۴۲۶ | ۶۰.۴۴ % | ۳۳,۵۴۹ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۱ | ۰.۳۴ % | ۸,۰۵۵ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۱۵۷,۹۶۳ | ۳۰.۸۴ % | ۲۹۳,۸۳۴ | ۵۷.۳۶ % | ۴۵,۷۴۳ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۹۲ | ۱.۷۷ % | ۵,۶۰۹ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۱۵۷,۹۶۳ | ۳۰.۸۴ % | ۲۹۳,۸۳۴ | ۵۷.۳۶ % | ۴۵,۷۴۰ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۹۲ | ۱.۷۷ % | ۵,۶۰۹ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۱۵۷,۹۶۳ | ۳۰.۸۴ % | ۲۹۳,۸۳۴ | ۵۷.۳۶ % | ۴۵,۷۳۸ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۹۲ | ۱.۷۷ % | ۵,۶۰۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۱۵۷,۵۶۹ | ۳۱.۴۵ % | ۲۸۲,۸۹۸ | ۵۶.۴۶ % | ۴۹,۳۲۹ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۸ | ۱.۱۱ % | ۵,۷۰۹ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۱۵۸,۲۵۴ | ۳۰.۷۸ % | ۲۸۰,۷۷۶ | ۵۴.۶ % | ۴۹,۲۸۴ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۵ | ۳.۹۴ % | ۵,۶۰۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۱۶۲,۷۱۲ | ۳۱.۹۲ % | ۲۸۸,۳۴۱ | ۵۶.۵۵ % | ۳۴,۲۸۸ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۵ | ۳.۶۸ % | ۵,۷۰۹ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۱۶۲,۷۱۲ | ۳۱.۹۲ % | ۲۸۸,۳۴۱ | ۵۶.۵۵ % | ۳۴,۲۸۵ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۵ | ۳.۶۸ % | ۵,۷۰۹ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۱۶۲,۷۱۲ | ۳۱.۹۲ % | ۲۸۸,۳۴۱ | ۵۶.۵۵ % | ۳۴,۲۸۲ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۵ | ۳.۶۸ % | ۵,۷۰۹ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۱۶۲,۷۱۲ | ۳۱.۹۲ % | ۲۸۸,۳۴۱ | ۵۶.۵۵ % | ۳۴,۲۸۰ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۵ | ۳.۶۸ % | ۵,۷۰۹ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |