صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۲۱۳,۶۸۰ | ۲۳.۹۳ % | ۶۴۵,۳۱۶ | ۷۲.۲۸ % | ۶,۰۵۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۴۰ | ۲.۲۷ % | ۷,۵۳۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۲۲۵,۸۴۸ | ۲۴.۴۶ % | ۶۶۲,۹۶۰ | ۷۱.۸ % | ۶,۰۴۷ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۳ | ۲.۲۷ % | ۷,۵۳۴ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۲۲۵,۸۴۸ | ۲۴.۴۶ % | ۶۶۲,۹۶۰ | ۷۱.۸ % | ۶,۰۴۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۳ | ۲.۲۷ % | ۷,۵۳۶ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۲۲۵,۸۴۸ | ۲۴.۵۷ % | ۶۶۲,۹۶۰ | ۷۲.۱ % | ۶,۰۴۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۹۴ | ۱.۸۵ % | ۷,۵۳۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۲۱۶,۴۰۷ | ۲۴.۶۳ % | ۶۳۹,۰۰۳ | ۷۲.۷۳ % | ۶,۰۳۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۶۱ | ۰.۶۹ % | ۱۱,۰۵۸ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۲۱۶,۴۰۷ | ۲۴.۶۴ % | ۶۳۹,۰۰۳ | ۷۲.۷۶ % | ۶,۰۳۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۳ | ۰.۶۶ % | ۱۱,۰۶۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۲۰۴,۳۵۴ | ۲۳.۴۷ % | ۶۳۲,۲۸۰ | ۷۲.۶ % | ۶,۰۳۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۰ | ۰.۴۷ % | ۲۴,۱۰۸ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۲۰۰,۴۹۳ | ۲۳.۴ % | ۶۳۷,۵۱۴ | ۷۴.۳۹ % | ۶,۰۳۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۷ | ۰.۴ % | ۹,۵۱۰ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۱۹۱,۷۰۱ | ۲۳.۱۵ % | ۶۱۷,۵۱۷ | ۷۴.۵۸ % | ۶,۰۲۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۹ | ۰.۴۱ % | ۹,۴۰۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱۹۱,۷۰۱ | ۲۳.۱۵ % | ۶۱۷,۵۱۷ | ۷۴.۵۸ % | ۶,۰۲۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۹ | ۰.۴۱ % | ۹,۴۰۹ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |