صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۱۶۴,۱۰۱ | ۲۱.۲۳ % | ۵۵۳,۷۶۸ | ۷۱.۶۳ % | ۱۶,۵۸۴ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۸۲ | ۳.۴۸ % | ۱۱,۷۵۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۱۶۳,۶۳۹ | ۲۱.۵۱ % | ۵۴۴,۵۷۱ | ۷۱.۵۹ % | ۱۶,۵۹۲ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۲۱ | ۳.۱۷ % | ۱۱,۷۵۸ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۱۶۲,۰۰۲ | ۲۰.۹۲ % | ۵۲۶,۲۷۵ | ۶۷.۹۷ % | ۱۶,۶۰۰ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۹۲ | ۷.۴۵ % | ۱۱,۷۵۷ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۱۶۶,۵۹۴ | ۲۱.۱۴ % | ۵۳۵,۶۹۴ | ۶۷.۹۶ % | ۱۶,۴۹۷ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۱۷ | ۷.۳۱ % | ۱۱,۷۵۷ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۱۶۶,۵۹۴ | ۲۱.۱۴ % | ۵۳۵,۶۹۴ | ۶۷.۹۷ % | ۱۶,۴۹۵ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۱۷ | ۷.۳۱ % | ۱۱,۷۵۶ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۱۶۶,۵۹۴ | ۲۱.۱۶ % | ۵۳۵,۶۹۴ | ۶۸.۰۶ % | ۱۶,۴۹۲ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۵۹۹ | ۷.۱۹ % | ۱۱,۷۵۵ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۱۶۰,۹۴۴ | ۲۰.۸۸ % | ۵۲۶,۳۷۶ | ۶۸.۳ % | ۱۶,۴۸۲ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۰۹ | ۳.۰۸ % | ۴۳,۱۷۹ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۱۶۱,۵۹۸ | ۲۱.۰۲ % | ۵۲۲,۶۷۰ | ۶۸ % | ۱۶,۴۴۸ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۷۴ | ۳.۲۲ % | ۴۳,۱۷۸ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۱۶۴,۶۱۰ | ۲۱.۱۸ % | ۵۵۵,۶۶۷ | ۷۱.۵۲ % | ۱۶,۴۹۴ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۹۲ | ۲.۹۸ % | ۱۷,۰۵۲ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۱۶۳,۰۴۳ | ۲۱.۰۲ % | ۵۵۵,۶۴۰ | ۷۱.۶۳ % | ۱۶,۴۷۸ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۶۶ | ۳.۰۳ % | ۱۷,۰۴۸ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |