صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۲۲۴,۶۳۷ | ۲۶.۵۲ % | ۴۷۲,۴۸۰ | ۵۵.۷۹ % | ۲۷,۳۸۶ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۳۸۸ | ۱۲.۴۴ % | ۱۷,۰۸۴ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۲۲۳,۰۸۱ | ۲۱.۷۴ % | ۴۷۲,۷۷۰ | ۴۶.۰۷ % | ۲۷,۵۳۱ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۸۹ | ۲.۰۳ % | ۲۸۱,۹۵۵ | ۲۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۲۳۸,۲۶۳ | ۲۲.۷۲ % | ۴۹۳,۱۵۳ | ۴۷.۰۱ % | ۲۷,۴۸۱ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۲۲ | ۱.۸۹ % | ۲۷۰,۱۴۱ | ۲۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۲۸۲,۵۷۲ | ۲۶.۷۶ % | ۷۲۰,۹۳۱ | ۶۸.۲۸ % | ۲۷,۴۶۸ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۸ | ۲.۰۳ % | ۳,۴۶۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۲۸۲,۵۷۲ | ۲۶.۷۶ % | ۷۲۰,۹۳۱ | ۶۸.۲۸ % | ۲۷,۴۶۵ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۸ | ۲.۰۳ % | ۳,۴۷۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۲۸۲,۵۷۲ | ۲۶.۸ % | ۷۲۰,۹۳۱ | ۶۸.۳۸ % | ۲۷,۴۶۳ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۴۹ | ۱.۸۸ % | ۳,۴۷۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۲۸۸,۵۱۷ | ۲۶.۴۹ % | ۷۴۴,۴۱۱ | ۶۸.۳۵ % | ۲۵,۷۴۲ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۴۷ | ۲.۴۷ % | ۳,۴۸۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۲۹۳,۶۸۶ | ۲۷.۰۲ % | ۷۴۴,۴۰۱ | ۶۸.۴۸ % | ۲۵,۷۱۲ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۵۷ | ۱.۸۲ % | ۳,۴۸۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۲۸۴,۵۰۳ | ۲۶.۳۲ % | ۷۴۰,۶۶۰ | ۶۸.۵۳ % | ۲۵,۶۸۶ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۴۰ | ۲.۴۶ % | ۳,۴۹۱ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۲۷۶,۹۴۲ | ۲۵.۷۸ % | ۷۴۲,۷۸۲ | ۶۹.۱۶ % | ۳۲,۷۰۳ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۸ | ۱.۶۹ % | ۳,۴۹۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |