صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۲۳۰,۱۵۶ | ۲۲.۹۱ % | ۷۱۹,۳۳۶ | ۷۱.۵۹ % | ۲۶,۹۵۶ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۴۳ | ۲.۰۸ % | ۷,۳۹۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۲۳۰,۰۷۳ | ۲۳.۶۵ % | ۷۱۱,۸۶۹ | ۷۳.۱۶ % | ۵,۷۲۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۷۲ | ۱.۸۲ % | ۷,۶۱۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۲۲۷,۳۹۷ | ۲۳.۶۴ % | ۷۰۴,۸۰۳ | ۷۳.۲۵ % | ۵,۶۷۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۱۳ | ۱.۷۵ % | ۷,۴۰۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۲۲۲,۸۵۶ | ۲۳.۱۹ % | ۶۹۰,۶۸۰ | ۷۱.۸۸ % | ۵,۹۱۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۴۷ | ۳.۵۴ % | ۷,۴۰۷ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۲۱۹,۳۳۸ | ۲۳.۲۶ % | ۶۷۲,۵۰۷ | ۷۱.۳ % | ۵,۹۰۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۲۶ | ۴.۰۳ % | ۷,۴۰۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۲۱۹,۳۳۸ | ۲۳.۲۶ % | ۶۷۲,۵۰۷ | ۷۱.۳ % | ۵,۹۰۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۲۶ | ۴.۰۳ % | ۷,۴۱۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۲۱۹,۳۳۸ | ۲۳.۲۹ % | ۶۷۲,۵۰۷ | ۷۱.۴۲ % | ۵,۹۰۰ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۸۵ | ۳.۸۷ % | ۷,۴۱۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۲۱۷,۳۴۰ | ۲۳.۵۸ % | ۶۵۳,۴۸۵ | ۷۰.۸۹ % | ۵,۸۹۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۲۲ | ۴.۰۶ % | ۷,۶۱۸ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۲۱۵,۷۳۱ | ۲۳.۶ % | ۶۴۸,۷۳۶ | ۷۰.۹۷ % | ۵,۸۹۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۲۶ | ۳.۹۳ % | ۷,۸۲۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۲۱۰,۲۸۶ | ۲۴.۱۱ % | ۶۳۵,۲۷۶ | ۷۲.۸۵ % | ۶,۰۵۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۶ | ۱.۴۸ % | ۷,۵۲۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |