صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۱۷۳,۵۶۰ | ۲۳.۱۵ % | ۵۵۵,۲۰۳ | ۷۴.۰۴ % | ۷,۳۳۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۴۰ | ۰.۷۹ % | ۷,۷۷۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۱۷۳,۷۰۰ | ۲۳.۳۵ % | ۵۴۸,۶۲۹ | ۷۳.۷۵ % | ۷,۳۳۲ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۶ | ۰.۸۷ % | ۷,۷۷۶ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۱۷۲,۳۴۴ | ۲۲.۹۸ % | ۵۵۵,۸۵۴ | ۷۴.۱۳ % | ۷,۳۲۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۷۶ | ۰.۸۸ % | ۷,۷۷۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۱۷۲,۳۴۴ | ۲۲.۹۸ % | ۵۵۵,۸۵۴ | ۷۴.۱۳ % | ۷,۳۲۳ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۷۶ | ۰.۸۸ % | ۷,۷۸۱ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۱۷۲,۳۴۴ | ۲۲.۹۹ % | ۵۵۵,۸۵۴ | ۷۴.۱۶ % | ۷,۳۲۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۷۶ | ۰.۸۴ % | ۷,۷۸۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۱۷۴,۰۵۹ | ۲۳.۰۳ % | ۵۶۰,۷۰۸ | ۷۴.۲ % | ۷,۳۱۵ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۱ | ۰.۷۷ % | ۷,۷۸۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۱۷۴,۸۲۲ | ۲۳.۱ % | ۵۶۱,۴۱۰ | ۷۴.۱۷ % | ۷,۳۰۷ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۹۲ | ۰.۳۶ % | ۱۰,۶۸۴ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۱۷۳,۱۶۹ | ۲۲.۹ % | ۵۶۲,۴۵۳ | ۷۴.۳۸ % | ۷,۳۰۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۶ | ۰.۳۴ % | ۱۰,۶۸۵ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۱۷۳,۳۳۱ | ۲۲.۸۴ % | ۵۶۳,۲۲۲ | ۷۴.۲ % | ۷,۲۸۸ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۷ | ۰.۲۲ % | ۱۳,۴۷۰ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۱۷۲,۶۶۶ | ۲۲.۶۸ % | ۵۶۲,۱۹۲ | ۷۳.۸۶ % | ۱۳,۹۷۲ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۱ | ۰.۲۲ % | ۱۰,۶۸۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |