صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۲۲۴,۰۵۳ | ۴۱.۰۶ % | ۳۰۹,۷۱۶ | ۵۶.۷۵ % | ۵,۸۷۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴ | ۰.۱۲ % | ۵,۴۱۳ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۲۲۳,۱۴۵ | ۴۰.۸۱ % | ۳۰۸,۳۲۴ | ۵۶.۳۹ % | ۵,۸۶۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۶ | ۰.۶۴ % | ۵,۹۳۵ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۲۲۳,۱۴۵ | ۴۰.۸۱ % | ۳۰۸,۳۲۴ | ۵۶.۳۹ % | ۵,۸۶۵ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۶ | ۰.۶۴ % | ۵,۹۴۱ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۲۲۳,۱۴۵ | ۴۰.۸۱ % | ۳۰۸,۳۲۴ | ۵۶.۳۹ % | ۵,۸۶۲ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۵ | ۰.۶۴ % | ۵,۹۴۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۲۲۳,۱۴۵ | ۴۰.۸۷ % | ۳۰۸,۳۲۴ | ۵۶.۴۶ % | ۵,۸۶۰ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۴ | ۰.۵ % | ۵,۹۵۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۲۲۶,۰۰۰ | ۴۰.۹۷ % | ۳۱۱,۰۹۶ | ۵۶.۴ % | ۵,۸۵۷ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷ | ۰.۰۷ % | ۸,۲۶۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۲۲۷,۱۲۸ | ۳۹.۲۲ % | ۳۱۳,۵۶۰ | ۵۴.۱۵ % | ۲۷,۷۹۳ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۸۰ | ۰.۷ % | ۶,۵۲۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۲۲۵,۰۳۸ | ۴۰.۴۲ % | ۲۹۲,۵۹۸ | ۵۲.۵۶ % | ۲۷,۸۵۸ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۵ | ۰.۷۲ % | ۷,۲۳۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۲۲۴,۶۷۰ | ۴۰.۱۲ % | ۲۹۶,۱۷۴ | ۵۲.۸۹ % | ۲۷,۸۳۳ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۴ | ۰.۷۹ % | ۶,۹۲۴ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۲۲۴,۶۷۰ | ۴۰.۱۲ % | ۲۹۶,۱۷۴ | ۵۲.۸۹ % | ۲۷,۸۳۰ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۴ | ۰.۷۹ % | ۶,۹۲۷ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |