صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۲۴۹,۸۸۴ | ۴۰.۲۵ % | ۳۳۶,۷۵۶ | ۵۴.۲۵ % | ۵,۹۵۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۴۲ | ۳.۷۳ % | ۵,۰۶۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۲۴۹,۹۹۳ | ۴۰.۱۴ % | ۳۳۰,۶۰۳ | ۵۳.۰۸ % | ۵,۹۵۱ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۳۱ | ۴.۷۹ % | ۶,۴۷۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۲۴۶,۵۷۱ | ۴۰.۵۱ % | ۳۲۴,۶۴۵ | ۵۳.۳۳ % | ۵,۹۴۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۵۲ | ۲.۸۲ % | ۱۴,۴۰۵ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۲۵۲,۶۳۹ | ۴۱.۳۸ % | ۳۱۴,۴۹۶ | ۵۱.۵ % | ۵,۹۴۵ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۷ | ۱.۵۶ % | ۲۷,۹۹۹ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۲۵۱,۲۷۸ | ۴۲.۰۱ % | ۳۱۲,۸۸۵ | ۵۲.۳۲ % | ۵,۹۴۲ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۴۶ | ۱.۰۱ % | ۲۱,۹۴۸ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۲۳۴,۹۰۲ | ۴۰.۴۴ % | ۲۹۷,۴۶۳ | ۵۱.۲۱ % | ۵,۹۴۰ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۱ | ۱.۱ % | ۳۶,۱۵۰ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۲۳۴,۹۰۲ | ۴۰.۴۵ % | ۲۹۷,۴۶۳ | ۵۱.۲۱ % | ۵,۹۳۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۱ | ۱.۰۹ % | ۳۶,۱۵۴ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۲۳۴,۹۰۲ | ۴۰.۴۸ % | ۲۹۷,۴۶۳ | ۵۱.۲۶ % | ۵,۹۳۴ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۱ | ۱.۰۱ % | ۳۶,۱۶۰ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۲۲۸,۹۳۱ | ۳۹.۷۵ % | ۳۲۵,۳۸۱ | ۵۶.۴۹ % | ۵,۷۰۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۱ | ۰.۵۳ % | ۱۲,۹۱۰ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۲۲۶,۹۶۱ | ۴۰.۳۵ % | ۳۲۱,۷۹۲ | ۵۷.۲ % | ۵,۸۷۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۰ | ۰.۴۴ % | ۵,۴۰۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |