صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۳۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۳۰۴,۷۹۳ | ۴۳.۶۲ % | ۳۶۸,۲۷۳ | ۵۲.۷۱ % | ۹,۷۱۷ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۵ | ۱.۱۸ % | ۷,۶۵۹ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۳۰۴,۷۹۳ | ۴۳.۶۴ % | ۳۶۸,۲۷۳ | ۵۲.۷۳ % | ۹,۷۱۵ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۷۴ | ۱.۱۴ % | ۷,۶۶۳ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۳۰۴,۷۹۳ | ۴۳.۸۲ % | ۳۶۸,۲۷۳ | ۵۲.۹۴ % | ۹,۷۱۲ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۴ | ۰.۷۴ % | ۷,۶۶۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۲۹۵,۷۸۳ | ۴۲.۹۳ % | ۳۶۴,۳۹۶ | ۵۲.۸۸ % | ۹,۷۰۷ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۸۳ | ۱.۷۱ % | ۷,۳۶۶ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۲۸۷,۵۲۷ | ۴۲.۴۲ % | ۳۶۱,۴۵۹ | ۵۳.۳۴ % | ۹,۶۹۵ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۷۹ | ۱.۷۲ % | ۷,۳۷۱ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۲۸۴,۶۶۰ | ۴۲.۸۸ % | ۳۵۰,۹۱۷ | ۵۲.۸۶ % | ۹,۶۸۰ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۸۰ | ۱.۶۴ % | ۷,۷۲۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۲۹۰,۱۴۵ | ۴۳.۵۷ % | ۳۴۹,۲۸۶ | ۵۲.۴۴ % | ۹,۶۷۶ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۳۱ | ۱.۳۷ % | ۷,۷۳۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۲۸۶,۳۹۰ | ۴۴.۲۷ % | ۳۴۰,۸۸۳ | ۵۲.۶۹ % | ۹,۶۶۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۱ | ۰.۳۵ % | ۷,۷۳۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۲۸۶,۳۹۰ | ۴۴.۲۷ % | ۳۴۰,۸۸۳ | ۵۲.۶۹ % | ۹,۶۶۱ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۱ | ۰.۳۵ % | ۷,۷۴۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۲۸۶,۳۹۰ | ۴۴.۲۷ % | ۳۴۰,۸۸۳ | ۵۲.۶۹ % | ۹,۶۵۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۱ | ۰.۳۵ % | ۷,۷۴۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |