صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۲۸۹,۳۸۹ | ۳۵.۰۱ % | ۴۵۲,۵۶۲ | ۵۴.۷۴ % | ۱۰,۰۳۱ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۴۶ | ۸.۱۳ % | ۷,۴۳۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۲۸۸,۹۲۸ | ۳۳.۵۳ % | ۴۶۲,۹۴۹ | ۵۳.۷۳ % | ۱۰,۰۰۰ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۳۰۰ | ۱۰.۷۱ % | ۷,۴۳۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۲۸۵,۳۹۹ | ۳۲.۵ % | ۴۶۳,۸۰۵ | ۵۲.۸۳ % | ۱۰,۰۰۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۳۹۲ | ۱۲.۶۹ % | ۷,۴۳۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۳۰۰,۶۲۵ | ۳۲.۷۹ % | ۴۸۷,۰۸۷ | ۵۳.۱۲ % | ۹,۹۹۱ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۷۲۵ | ۱۲.۱۹ % | ۷,۴۴۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۳۱۳,۹۲۶ | ۳۳.۳۳ % | ۴۴۸,۳۸۷ | ۴۷.۶۲ % | ۹,۹۹۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۵۶۴ | ۱۱.۷۴ % | ۵۸,۸۷۷ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۳۱۹,۳۳۱ | ۳۴.۵۶ % | ۴۸۴,۹۹۹ | ۵۲.۴۹ % | ۹,۹۹۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۰۹ | ۱۱.۰۹ % | ۷,۱۶۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۳۱۹,۳۳۱ | ۳۴.۶۴ % | ۴۸۴,۹۹۹ | ۵۲.۶ % | ۹,۹۹۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۴۷۵ | ۱۰.۹ % | ۷,۱۶۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۳۱۹,۳۳۱ | ۳۴.۷ % | ۴۸۴,۹۹۹ | ۵۲.۷۱ % | ۹,۹۸۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۳۵ | ۱۰.۷۳ % | ۷,۱۷۱ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۳۲۱,۹۹۰ | ۳۴.۴۲ % | ۴۹۹,۳۸۴ | ۵۳.۳۹ % | ۹,۹۶۵ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۸۶۶ | ۱۰.۳۶ % | ۷,۱۷۲ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۳۱۲,۶۶۴ | ۳۴.۸۴ % | ۴۷۶,۵۹۹ | ۵۳.۱ % | ۹,۹۵۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۹۶ | ۹.۸۳ % | ۱۰,۰۸۶ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |