صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۳۳۰,۲۲۸ | ۳۶.۹۳ % | ۳۹۲,۹۰۰ | ۴۳.۹۵ % | ۹,۹۴۶ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۸۸ | ۹.۲۱ % | ۷۸,۶۲۰ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۳۲۵,۱۴۴ | ۳۷.۰۶ % | ۴۰۷,۲۱۵ | ۴۶.۴۳ % | ۹,۹۳۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۹۰ | ۹.۱۳ % | ۵۴,۸۴۳ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۳۳۱,۱۰۰ | ۳۸.۶۶ % | ۳۹۹,۵۶۰ | ۴۶.۶۶ % | ۹,۹۲۸ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۹۱ | ۹.۱۸ % | ۳۷,۲۳۷ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۳۳۱,۱۰۰ | ۳۸.۶۸ % | ۳۹۹,۵۶۰ | ۴۶.۶۸ % | ۹,۹۲۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۹۱ | ۹.۱۳ % | ۳۷,۲۴۱ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۳۳۱,۱۰۰ | ۳۸.۷۲ % | ۳۹۹,۵۶۰ | ۴۶.۷۲ % | ۹,۹۲۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۷۹ | ۹.۰۵ % | ۳۷,۲۴۴ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۳۴۰,۷۶۲ | ۳۹.۸۱ % | ۳۸۹,۷۳۱ | ۴۵.۵۳ % | ۹,۹۰۶ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۹۷ | ۸.۶۸ % | ۴۱,۳۰۵ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۳۳۹,۶۴۴ | ۴۰.۴۹ % | ۴۰۲,۹۹۴ | ۴۸.۰۵ % | ۹,۹۰۹ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۴ | ۱.۴۶ % | ۷۳,۹۸۷ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۳۴۴,۵۶۶ | ۴۱.۲ % | ۳۹۷,۰۳۶ | ۴۷.۴۷ % | ۹,۸۹۰ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۹ | ۲.۲۶ % | ۶۶,۰۲۴ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۳۴۴,۵۶۶ | ۴۱.۲ % | ۳۹۷,۰۳۶ | ۴۷.۴۸ % | ۹,۸۸۷ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۲۹ | ۲.۲۴ % | ۶۶,۰۲۵ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۳۴۴,۵۶۶ | ۴۱.۲ % | ۳۹۷,۰۳۶ | ۴۷.۴۸ % | ۹,۸۸۵ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۲۹ | ۲.۲۴ % | ۶۶,۰۲۷ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % |