صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۲۲۸,۹۲۶ | ۴۱.۰۶ % | ۲۲۰,۱۹۸ | ۳۹.۴۹ % | ۲۰,۸۵۸ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۶۱ | ۱۰.۵۲ % | ۱۳,۳۱۰ | ۲.۳۹ % | ۱۵,۶۱۷ | ۲.۸ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۲۲۸,۹۲۶ | ۴۱.۰۶ % | ۲۲۰,۱۹۸ | ۳۹.۴۹ % | ۲۰,۸۵۶ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۶۱ | ۱۰.۵۲ % | ۱۳,۲۸۹ | ۲.۳۸ % | ۱۵,۶۱۷ | ۲.۸ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۲۲۸,۹۲۶ | ۴۱.۱۳ % | ۲۲۰,۱۹۸ | ۳۹.۵۷ % | ۲۰,۸۵۳ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۶۱ | ۱۰.۳۶ % | ۱۳,۲۶۹ | ۲.۳۸ % | ۱۵,۶۱۷ | ۲.۸۱ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۲۳۱,۲۶۵ | ۴۱.۲۱ % | ۲۲۰,۰۰۸ | ۳۹.۲۱ % | ۲۰,۸۴۶ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۸۱ | ۸.۵۵ % | ۲۵,۵۴۶ | ۴.۵۵ % | ۱۵,۵۲۳ | ۲.۷۷ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۲۳۳,۸۸۳ | ۴۱.۱۷ % | ۲۲۵,۰۹۲ | ۳۹.۶۳ % | ۲۰,۸۵۳ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۲۲ | ۸.۲۳ % | ۲۵,۹۳۱ | ۴.۵۷ % | ۱۵,۵۴۷ | ۲.۷۴ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۲۳۵,۴۹۷ | ۴۱ % | ۲۴۲,۹۸۰ | ۴۲.۲۹ % | ۲۰,۸۳۵ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۶۹ | ۸.۱۲ % | ۱۲,۹۹۶ | ۲.۲۶ % | ۱۵,۴۶۰ | ۲.۶۹ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۲۳۶,۴۹۰ | ۴۱.۱۷ % | ۲۲۶,۳۴۵ | ۳۹.۴۱ % | ۲۰,۸۱۴ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۶۷ | ۷.۹۵ % | ۴۵,۰۹۷ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۲۳۸,۵۲۶ | ۴۱.۴۴ % | ۲۴۵,۸۰۷ | ۴۲.۷ % | ۲۰,۸۰۰ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۱۸ | ۷.۹۴ % | ۲۴,۷۴۶ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۲۳۸,۵۲۶ | ۴۱.۴۴ % | ۲۴۵,۸۰۷ | ۴۲.۷۱ % | ۲۰,۷۹۷ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۱۸ | ۷.۹۴ % | ۲۴,۷۲۵ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۲۳۸,۵۲۶ | ۴۱.۴۴ % | ۲۴۵,۸۰۷ | ۴۲.۷۱ % | ۲۰,۷۹۵ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۱۸ | ۷.۹۴ % | ۲۴,۷۰۴ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |