صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۲۳۲,۷۰۴ | ۴۱.۵۶ % | ۲۴۶,۹۸۱ | ۴۴.۱۱ % | ۱۳,۶۸۸ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۱۵ | ۶.۸۸ % | ۱۲,۳۶۷ | ۲.۲۱ % | ۱۵,۶۴۸ | ۲.۷۹ % |
| ۵۸۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۲۳۲,۸۹۴ | ۴۱.۶۲ % | ۲۴۶,۲۲۹ | ۴۴.۰۱ % | ۱۳,۶۷۷ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۴۸ | ۶.۵۱ % | ۱۴,۵۵۳ | ۲.۶ % | ۱۵,۷۲۳ | ۲.۸۱ % |
| ۵۸۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۲۳۳,۵۸۸ | ۴۱.۷۱ % | ۲۴۵,۶۰۶ | ۴۳.۸۷ % | ۱۳,۶۶۸ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۶۶ | ۶.۵۵ % | ۱۴,۵۳۶ | ۲.۶ % | ۱۵,۸۹۸ | ۲.۸۴ % |
| ۵۸۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۲۳۰,۷۷۴ | ۴۱.۴۸ % | ۲۴۴,۷۱۲ | ۴۳.۹۸ % | ۱۳,۶۷۳ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۷۹ | ۷.۰۲ % | ۱۲,۳۱۶ | ۲.۲۱ % | ۱۵,۸۳۳ | ۲.۸۵ % |
| ۵۸۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۲۳۲,۴۳۸ | ۴۱.۸۷ % | ۲۴۱,۸۶۶ | ۴۳.۵۶ % | ۱۳,۶۶۱ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۱۳۳ | ۷.۰۵ % | ۱۲,۳۰۰ | ۲.۲۲ % | ۱۵,۸۰۱ | ۲.۸۵ % |
| ۵۸۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۲۳۱,۲۳۶ | ۴۲.۰۸ % | ۲۳۷,۰۳۳ | ۴۳.۱۳ % | ۱۳,۶۵۴ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۲۵ | ۷.۲۵ % | ۱۲,۲۸۳ | ۲.۲۴ % | ۱۵,۵۱۱ | ۲.۸۲ % |
| ۵۸۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۲۳۱,۲۳۶ | ۴۲.۰۸ % | ۲۳۷,۰۳۳ | ۴۳.۱۳ % | ۱۳,۶۵۲ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۲۵ | ۷.۲۵ % | ۱۲,۲۶۶ | ۲.۲۳ % | ۱۵,۵۱۱ | ۲.۸۲ % |
| ۵۸۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۲۳۱,۲۳۶ | ۴۲.۰۹ % | ۲۳۷,۰۳۳ | ۴۳.۱۴ % | ۱۳,۶۴۹ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۵۵ | ۷.۱۱ % | ۱۲,۹۲۹ | ۲.۳۵ % | ۱۵,۵۱۱ | ۲.۸۲ % |
| ۵۸۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۲۲۸,۰۳۷ | ۴۱.۹ % | ۲۳۳,۲۴۰ | ۴۲.۸۵ % | ۱۳,۶۴۲ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۳۸ | ۷.۶۵ % | ۱۲,۲۹۰ | ۲.۲۶ % | ۱۵,۴۴۲ | ۲.۸۴ % |
| ۵۹۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۲۲۹,۳۴۹ | ۴۱.۷۵ % | ۲۳۳,۲۸۸ | ۴۲.۴۷ % | ۱۳,۶۳۰ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۲۵ | ۸.۲۵ % | ۱۲,۲۷۲ | ۲.۲۳ % | ۱۵,۴۴۹ | ۲.۸۱ % |