صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۲۴۶,۴۹۷ | ۴۰.۷۵ % | ۲۷۲,۶۷۵ | ۴۵.۰۸ % | ۲۰,۶۳۳ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۱۱ | ۸.۶۲ % | ۱۲,۹۳۷ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۲۴۹,۷۷۰ | ۴۰.۹۳ % | ۲۷۴,۹۰۵ | ۴۵.۰۴ % | ۲۰,۶۰۶ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۲۲ | ۷.۸۷ % | ۱۷,۰۰۷ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۲۴۹,۷۷۰ | ۴۰.۹۳ % | ۲۷۴,۹۰۵ | ۴۵.۰۴ % | ۲۰,۶۰۳ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۲۲ | ۷.۸۷ % | ۱۶,۹۸۶ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۲۴۹,۷۷۰ | ۴۰.۹۳ % | ۲۷۴,۹۰۵ | ۴۵.۰۴ % | ۲۰,۶۰۱ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۲۲ | ۷.۸۷ % | ۱۶,۹۶۶ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۲۵۰,۰۵۶ | ۴۰.۹۷ % | ۲۷۲,۹۷۲ | ۴۴.۷۳ % | ۲۰,۵۹۴ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۳۰ | ۶.۱۳ % | ۲۹,۲۶۲ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۲۵۰,۰۵۶ | ۴۰.۹۷ % | ۲۷۲,۹۷۲ | ۴۴.۷۳ % | ۲۰,۵۹۱ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۳۰ | ۶.۱۳ % | ۲۹,۲۴۱ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۲۴۹,۴۳۷ | ۴۰.۹۳ % | ۲۶۷,۲۱۵ | ۴۳.۸۴ % | ۲۰,۵۶۵ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۹۸ | ۶.۲۵ % | ۳۴,۱۵۰ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۲۵۹,۹۸۰ | ۴۲.۲۷ % | ۲۷۹,۱۳۶ | ۴۵.۳۸ % | ۲۰,۵۴۳ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۰۰ | ۶.۱۵ % | ۱۷,۵۸۵ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۲۶۲,۶۲۱ | ۴۲.۳۶ % | ۲۸۱,۴۲۸ | ۴۵.۴ % | ۲۰,۵۳۲ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۹۴ | ۶.۰۸ % | ۱۷,۶۷۶ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۲۶۲,۶۲۱ | ۴۲.۳۶ % | ۲۸۱,۴۲۸ | ۴۵.۴ % | ۲۰,۵۳۰ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۹۴ | ۶.۰۸ % | ۱۷,۶۵۵ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |