صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۲۲۵,۴۴۱ | ۴۱.۴۵ % | ۲۳۷,۸۹۳ | ۴۳.۷۴ % | ۱۳,۴۸۸ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۶۵ | ۷.۲۲ % | ۱۲,۱۹۹ | ۲.۲۴ % | ۱۵,۵۷۰ | ۲.۸۶ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۲۲۳,۸۱۸ | ۴۱.۱۵ % | ۲۳۵,۳۷۰ | ۴۳.۲۷ % | ۱۷,۶۰۶ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۹۱ | ۷.۲۲ % | ۱۲,۱۸۱ | ۲.۲۴ % | ۱۵,۶۵۴ | ۲.۸۸ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۲۲۷,۰۷۶ | ۴۲.۳۳ % | ۲۲۱,۷۷۱ | ۴۱.۳۳ % | ۱۷,۶۱۱ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۲۸۳ | ۷.۱۴ % | ۱۶,۱۶۵ | ۳.۰۱ % | ۱۵,۵۸۹ | ۲.۹۱ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۲۲۵,۲۳۳ | ۴۲.۵۲ % | ۲۱۶,۴۷۷ | ۴۰.۸۶ % | ۲۰,۹۶۶ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۵ | ۷.۲۶ % | ۱۲,۷۵۷ | ۲.۴۱ % | ۱۵,۸۴۷ | ۲.۹۹ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۲۲۵,۲۳۳ | ۴۲.۵۲ % | ۲۱۶,۴۷۷ | ۴۰.۸۶ % | ۲۰,۹۶۴ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۵ | ۷.۲۶ % | ۱۲,۷۳۷ | ۲.۴ % | ۱۵,۸۴۷ | ۲.۹۹ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۲۲۵,۲۳۳ | ۴۲.۵۲ % | ۲۱۶,۴۷۷ | ۴۰.۸۷ % | ۲۰,۹۶۱ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۵ | ۷.۲۷ % | ۱۲,۷۱۷ | ۲.۴ % | ۱۵,۸۴۷ | ۲.۹۹ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۲۲۶,۸۸۲ | ۴۲.۵۹ % | ۲۱۷,۸۹۳ | ۴۰.۹۱ % | ۲۰,۹۲۲ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۵ | ۷.۲۲ % | ۱۲,۶۹۸ | ۲.۳۸ % | ۱۵,۷۹۷ | ۲.۹۷ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۲۲۷,۹۰۹ | ۴۲.۷۴ % | ۲۱۷,۵۷۶ | ۴۰.۸۱ % | ۲۰,۹۱۳ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۱۵ | ۷.۰۷ % | ۱۳,۳۵۷ | ۲.۵۱ % | ۱۵,۷۱۵ | ۲.۹۵ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۲۲۴,۴۲۶ | ۴۱.۳۸ % | ۲۱۳,۹۳۵ | ۳۹.۴۵ % | ۲۰,۹۱۱ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۰۶ | ۹.۹۲ % | ۱۳,۳۳۶ | ۲.۴۶ % | ۱۵,۸۸۹ | ۲.۹۳ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۲۲۲,۳۲۷ | ۴۱.۲۷ % | ۲۱۱,۴۶۹ | ۳۹.۲۶ % | ۲۰,۸۷۷ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۰۳ | ۱۰.۱ % | ۱۳,۳۱۶ | ۲.۴۷ % | ۱۶,۲۸۴ | ۳.۰۲ % |