صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۲۶۹,۱۳۶ | ۴۱.۴۹ % | ۲۹۳,۰۰۹ | ۴۵.۱۸ % | ۲۱,۴۶۸ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۵۱ | ۷.۳۲ % | ۱۷,۵۳۹ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۲۶۷,۷۶۰ | ۴۱.۵ % | ۲۹۱,۰۴۰ | ۴۵.۱۱ % | ۲۱,۹۵۲ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۰۱ | ۷.۲۷ % | ۱۷,۵۵۴ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۲۶۷,۷۶۰ | ۴۱.۵ % | ۲۹۱,۰۴۰ | ۴۵.۱۱ % | ۲۱,۹۴۹ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۰۱ | ۷.۲۷ % | ۱۷,۵۴۰ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۲۶۷,۷۶۰ | ۴۱.۵ % | ۲۹۱,۰۴۰ | ۴۵.۱۱ % | ۲۱,۹۴۶ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۰۱ | ۷.۲۷ % | ۱۷,۵۲۵ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۲۶۷,۷۶۰ | ۴۱.۵ % | ۲۹۱,۰۴۰ | ۴۵.۱۱ % | ۲۱,۹۴۳ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۰۱ | ۷.۲۷ % | ۱۷,۵۱۱ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۲۶۹,۴۷۹ | ۴۱.۶۸ % | ۲۹۰,۷۱۷ | ۴۴.۹۷ % | ۲۱,۹۹۲ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۳۷ | ۷.۲۴ % | ۱۷,۴۹۷ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۲۶۹,۲۳۲ | ۴۰.۹۶ % | ۲۸۸,۳۷۸ | ۴۳.۸۸ % | ۲۱,۸۸۴ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۶۷ | ۸.۱۷ % | ۲۴,۰۹۶ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۲۶۹,۸۸۰ | ۴۱.۰۲ % | ۲۸۸,۶۹۳ | ۴۳.۸۸ % | ۲۱,۸۵۵ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۹۱۵ | ۷.۴۴ % | ۲۸,۵۵۱ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۲۷۰,۶۲۵ | ۴۱.۰۳ % | ۲۸۱,۳۷۸ | ۴۲.۶۵ % | ۲۱,۸۳۴ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۸۶ | ۸.۶۸ % | ۲۸,۵۱۶ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۲۷۳,۰۰۰ | ۴۱.۵۲ % | ۲۸۴,۹۰۰ | ۴۳.۳۳ % | ۱۳,۴۴۴ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۰۳ | ۸.۶۸ % | ۲۹,۰۸۰ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |