صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۲۳۲,۷۳۸ | ۴۳.۴۸ % | ۲۳۸,۹۳۹ | ۴۴.۶۴ % | ۱۳,۸۲۲ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۳۴ | ۳.۶۵ % | ۱۴,۲۱۸ | ۲.۶۶ % | ۱۶,۰۳۳ | ۳ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۲۳۲,۷۳۸ | ۴۳.۴۸ % | ۲۳۸,۹۳۹ | ۴۴.۶۴ % | ۱۳,۸۱۹ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۳۴ | ۳.۶۵ % | ۱۴,۲۱۵ | ۲.۶۶ % | ۱۶,۰۳۳ | ۳ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۲۳۲,۷۳۸ | ۴۳.۴۸ % | ۲۳۸,۹۳۹ | ۴۴.۶۴ % | ۱۳,۸۱۶ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۳۴ | ۳.۶۵ % | ۱۴,۲۱۲ | ۲.۶۶ % | ۱۶,۰۳۳ | ۳ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۲۳۷,۴۹۳ | ۴۴.۳۹ % | ۲۳۹,۳۷۰ | ۴۴.۷۵ % | ۱۳,۸۲۴ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۴۱ | ۳.۹۳ % | ۷,۲۷۳ | ۱.۳۶ % | ۱۵,۹۷۹ | ۲.۹۹ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۲۳۶,۲۰۰ | ۴۴.۱۱ % | ۲۴۱,۳۲۷ | ۴۵.۰۶ % | ۱۳,۸۳۰ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۶۹ | ۳.۹۳ % | ۷,۲۷۰ | ۱.۳۶ % | ۱۵,۸۲۳ | ۲.۹۵ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۲۳۴,۹۷۲ | ۴۳.۸۱ % | ۲۴۲,۳۸۹ | ۴۵.۱۹ % | ۱۳,۸۳۱ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۵۸ | ۴.۱۱ % | ۷,۲۶۶ | ۱.۳۵ % | ۱۵,۸۴۱ | ۲.۹۵ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۲۳۵,۵۱۶ | ۴۳.۸۲ % | ۲۴۲,۶۸۰ | ۴۵.۱۵ % | ۱۳,۸۲۱ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۰۰ | ۴.۱۷ % | ۷,۲۶۴ | ۱.۳۵ % | ۱۵,۸۲۵ | ۲.۹۴ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۲۳۵,۷۱۱ | ۴۴.۰۳ % | ۲۴۰,۳۶۵ | ۴۴.۸۹ % | ۱۳,۸۲۴ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۸۵ | ۴.۱۴ % | ۷,۵۶۳ | ۱.۴۱ % | ۱۵,۷۱۹ | ۲.۹۴ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۲۳۵,۷۱۱ | ۴۴.۰۳ % | ۲۴۰,۳۶۵ | ۴۴.۹ % | ۱۳,۸۲۱ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۸۵ | ۴.۱۴ % | ۷,۵۶۰ | ۱.۴۱ % | ۱۵,۷۱۹ | ۲.۹۴ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۲۳۵,۷۲۵ | ۴۴.۰۳ % | ۲۴۰,۳۶۵ | ۴۴.۹ % | ۱۳,۸۱۹ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۸۵ | ۴.۱۴ % | ۷,۵۵۶ | ۱.۴۱ % | ۱۵,۷۱۹ | ۲.۹۴ % |