صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۱ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ ۲۳۹,۲۳۹ ۴۶.۹۹ % ۲۲۴,۰۰۲ ۴۴ % ۱۳,۸۹۵ ۲.۷۳ % ۰ ۰ % ۲۰,۹۵۵ ۴.۱۲ % ۷,۳۱۸ ۱.۴۴ % ۳,۶۸۳ ۰.۷۲ %
۵۴۲ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ ۲۴۱,۱۶۵ ۴۶.۹۴ % ۲۲۴,۰۸۳ ۴۳.۶۱ % ۱۳,۸۹۲ ۲.۷ % ۰ ۰ % ۲۳,۵۵۴ ۴.۵۸ % ۷,۳۱۵ ۱.۴۲ % ۳,۸۰۳ ۰.۷۴ %
۵۴۳ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ ۲۳۷,۹۹۰ ۴۶.۷۴ % ۲۲۱,۷۳۴ ۴۳.۵۴ % ۱۳,۸۵۷ ۲.۷۲ % ۰ ۰ % ۲۵,۱۷۲ ۴.۹۴ % ۶,۶۸۷ ۱.۳۱ % ۳,۷۸۵ ۰.۷۴ %
۵۴۴ ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ ۲۳۶,۸۱۵ ۴۳.۷۳ % ۲۱۸,۹۶۵ ۴۰.۴۳ % ۱۳,۸۳۹ ۲.۵۶ % ۰ ۰ % ۴۱,۵۳۶ ۷.۶۷ % ۲۶,۷۸۷ ۴.۹۵ % ۳,۶۴۴ ۰.۶۷ %
۵۴۵ ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ ۲۳۶,۸۱۵ ۴۳.۷۳ % ۲۱۸,۹۶۵ ۴۰.۴۳ % ۱۳,۸۳۶ ۲.۵۵ % ۰ ۰ % ۴۱,۵۳۶ ۷.۶۷ % ۲۶,۷۸۴ ۴.۹۵ % ۳,۶۴۴ ۰.۶۷ %
۵۴۶ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ ۲۳۶,۸۱۵ ۴۳.۷۳ % ۲۱۸,۹۶۵ ۴۰.۴۳ % ۱۳,۸۳۳ ۲.۵۵ % ۰ ۰ % ۴۱,۵۳۶ ۷.۶۷ % ۲۶,۷۸۰ ۴.۹۴ % ۳,۶۴۴ ۰.۶۷ %
۵۴۷ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ ۲۳۲,۴۲۴ ۴۳.۴۱ % ۲۱۵,۶۸۷ ۴۰.۲۹ % ۱۳,۸۳۰ ۲.۵۸ % ۰ ۰ % ۲۸,۷۳۴ ۵.۳۷ % ۴۱,۱۸۵ ۷.۶۹ % ۳,۵۰۴ ۰.۶۵ %
۵۴۸ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ ۲۳۲,۲۱۰ ۴۳.۳۷ % ۲۳۶,۵۸۰ ۴۴.۱۹ % ۱۳,۸۳۲ ۲.۵۸ % ۰ ۰ % ۲۹,۲۲۴ ۵.۴۶ % ۷,۲۹۳ ۱.۳۶ % ۱۶,۲۳۸ ۳.۰۳ %
۵۴۹ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ ۲۳۱,۶۳۹ ۴۳.۴ % ۲۳۵,۵۱۶ ۴۴.۱۲ % ۱۳,۸۳۵ ۲.۵۹ % ۰ ۰ % ۲۴,۴۳۱ ۴.۵۸ % ۱۲,۱۶۶ ۲.۲۸ % ۱۶,۱۹۱ ۳.۰۳ %
۵۵۰ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ ۲۳۱,۲۲۸ ۴۳.۱۳ % ۲۳۶,۴۵۱ ۴۴.۰۹ % ۱۳,۸۳۵ ۲.۵۸ % ۰ ۰ % ۱۹,۵۳۴ ۳.۶۴ % ۱۹,۰۹۸ ۳.۵۶ % ۱۶,۰۲۹ ۲.۹۹ %