صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۲۱۸,۲۹۵ | ۴۷.۹۳ % | ۲۱۶,۲۵۲ | ۴۷.۴۷ % | ۶,۱۵۸ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۴ | ۱.۱۶ % | ۹,۴۹۰ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۲۱۹,۰۴۵ | ۴۷.۸۹ % | ۲۱۷,۴۵۲ | ۴۷.۵۳ % | ۶,۱۴۷ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۴ | ۱.۱۶ % | ۹,۴۹۶ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۲۲۲,۱۸۵ | ۴۷.۲۷ % | ۲۲۶,۹۴۳ | ۴۸.۲۷ % | ۶,۱۴۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۴ | ۱.۱۳ % | ۹,۵۰۲ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۲۲۲,۱۸۵ | ۴۷.۲۷ % | ۲۲۶,۹۴۳ | ۴۸.۲۷ % | ۶,۱۴۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۴ | ۱.۱۳ % | ۹,۵۰۷ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۲۲۲,۱۸۵ | ۴۷.۲۷ % | ۲۲۶,۹۴۳ | ۴۸.۲۷ % | ۶,۱۴۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۴ | ۱.۱۳ % | ۹,۵۱۳ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۲۲۲,۱۸۵ | ۴۷.۲۶ % | ۲۲۶,۹۴۳ | ۴۸.۲۸ % | ۶,۱۴۷ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۴ | ۱.۱۳ % | ۹,۵۱۹ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۲۲۰,۴۸۴ | ۴۶.۹۴ % | ۲۲۷,۹۳۶ | ۴۸.۵۳ % | ۶,۱۲۹ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۸ | ۱.۲ % | ۹,۵۲۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۲۱۹,۴۰۸ | ۴۷.۱ % | ۲۲۵,۱۲۱ | ۴۸.۳۲ % | ۶,۱۴۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۷ | ۱.۲۱ % | ۹,۵۳۰ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۲۱۸,۶۶۵ | ۴۶.۹۷ % | ۲۲۵,۵۳۱ | ۴۸.۴۵ % | ۶,۱۲۱ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۷ | ۱.۲۱ % | ۹,۵۳۶ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۲۱۹,۷۴۴ | ۴۶.۵۸ % | ۲۳۰,۰۱۷ | ۴۸.۷۶ % | ۶,۰۹۷ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۴ | ۱.۳۴ % | ۹,۵۴۱ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |