صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۱۷۷,۸۱۲ | ۴۴.۵۴ % | ۲۰۹,۳۹۷ | ۵۲.۴۵ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵ | ۰.۱۱ % | ۱۱,۴۳۷ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۱۷۷,۸۱۲ | ۴۴.۵۴ % | ۲۰۹,۳۹۷ | ۵۲.۴۵ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵ | ۰.۱۱ % | ۱۱,۴۴۴ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۱۷۷,۸۱۲ | ۴۴.۵۴ % | ۲۰۹,۳۹۷ | ۵۲.۴۴ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵ | ۰.۱۱ % | ۱۱,۴۵۱ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۱۷۷,۸۱۲ | ۴۴.۵۴ % | ۲۰۹,۳۹۷ | ۵۲.۴۴ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵ | ۰.۱۱ % | ۱۱,۴۵۷ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۷۸,۳۷۸ | ۴۴.۷۴ % | ۲۰۹,۶۴۱ | ۵۲.۵۸ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵ | ۰.۱۱ % | ۱۰,۱۱۰ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۱۷۸,۳۷۸ | ۴۴.۵۶ % | ۲۰۹,۶۴۱ | ۵۲.۳۷ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۳ | ۰.۵۱ % | ۱۰,۱۱۷ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۱۸۱,۳۵۷ | ۴۴.۳ % | ۲۱۵,۷۶۸ | ۵۲.۷ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۰ | ۰.۵ % | ۱۰,۰۵۶ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۱۸۰,۲۰۱ | ۴۴.۲۳ % | ۲۱۴,۹۲۷ | ۵۲.۷۶ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۰ | ۰.۵۱ % | ۱۰,۰۶۳ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۱۸۰,۲۰۱ | ۴۴.۲۳ % | ۲۱۴,۹۲۷ | ۵۲.۷۵ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۰ | ۰.۵۱ % | ۱۰,۰۷۰ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۱۸۰,۲۰۱ | ۴۴.۲۳ % | ۲۱۴,۹۲۷ | ۵۲.۷۵ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۰ | ۰.۵۱ % | ۱۰,۰۷۶ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |