صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۲۱۹,۵۲۲ | ۴۶.۲ % | ۲۳۶,۴۳۴ | ۴۹.۷۶ % | ۶,۰۶۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۳ | ۰.۷۴ % | ۹,۶۰۴ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۲۱۶,۳۲۶ | ۴۶.۳۷ % | ۲۳۱,۲۶۰ | ۴۹.۵۶ % | ۶,۰۴۴ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸ | ۰.۲۸ % | ۱۱,۶۰۵ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۲۰۸,۹۹۱ | ۴۵.۵۶ % | ۲۲۴,۹۱۳ | ۴۹.۰۴ % | ۶,۰۷۱ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۳ | ۱.۶۹ % | ۱۰,۹۸۶ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۲۰۸,۹۹۱ | ۴۵.۵۶ % | ۲۲۴,۹۱۳ | ۴۹.۰۳ % | ۶,۰۷۱ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۳ | ۱.۶۹ % | ۱۰,۹۹۱ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۲۰۸,۹۹۱ | ۴۵.۵۶ % | ۲۲۴,۹۱۳ | ۴۹.۰۳ % | ۶,۰۷۱ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۳ | ۱.۶۹ % | ۱۰,۹۹۷ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۲۰۸,۹۹۱ | ۴۵.۵۶ % | ۲۲۴,۹۱۳ | ۴۹.۰۳ % | ۶,۰۷۱ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۳ | ۱.۶۹ % | ۱۱,۰۰۳ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲۰۸,۹۹۱ | ۴۵.۸۳ % | ۲۲۴,۹۱۳ | ۴۹.۳۳ % | ۶,۰۷۱ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۳ | ۱.۷ % | ۸,۲۵۸ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۲۰۸,۹۹۱ | ۴۵.۸۳ % | ۲۲۴,۹۱۳ | ۴۹.۳۳ % | ۶,۰۷۱ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۰ | ۱.۷ % | ۸,۲۶۶ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۲۰۳,۹۰۳ | ۴۶.۲۲ % | ۲۲۰,۴۷۴ | ۴۹.۹۸ % | ۱۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۰ | ۱.۷۵ % | ۸,۸۹۹ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۲۰۱,۷۰۵ | ۴۶.۰۹ % | ۲۱۹,۱۳۵ | ۵۰.۰۷ % | ۱۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۳۸ | ۱.۶۳ % | ۹,۴۹۹ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |