صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۲۰۲,۱۱۲ | ۴۶.۱۸ % | ۲۱۸,۷۵۲ | ۴۹.۹۸ % | ۱۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۳۸ | ۱.۶۳ % | ۹,۵۰۷ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۲۰۲,۱۱۲ | ۴۶.۱۸ % | ۲۱۸,۷۵۲ | ۴۹.۹۸ % | ۱۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۳۸ | ۱.۶۳ % | ۹,۵۱۵ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۲۰۲,۱۱۲ | ۴۶.۱۸ % | ۲۱۸,۷۵۲ | ۴۹.۹۸ % | ۶,۰۱۱ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶ | ۰.۲۹ % | ۹,۵۲۳ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۲۰۷,۲۲۰ | ۴۶.۷۷ % | ۲۱۹,۷۶۲ | ۴۹.۶ % | ۶,۷۸۱ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶ | ۰.۲۸ % | ۸,۰۵۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۲۰۵,۲۸۰ | ۴۶.۹۱ % | ۲۱۴,۸۲۹ | ۴۹.۰۹ % | ۶,۸۶۳ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۳ | ۰.۴۵ % | ۸,۶۸۷ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۲۰۵,۵۴۱ | ۴۶.۹۶ % | ۲۱۴,۲۴۸ | ۴۸.۹۴ % | ۶,۸۶۶ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۶ | ۰.۵۴ % | ۸,۶۹۵ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۲۰۷,۲۴۱ | ۴۶.۵۳ % | ۲۱۶,۰۰۷ | ۴۸.۴۹ % | ۶,۸۶۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۳۶ | ۱.۶۲ % | ۸,۰۷۸ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۲۰۸,۱۷۵ | ۴۶.۵۵ % | ۲۱۶,۶۷۸ | ۴۸.۴۶ % | ۶,۸۶۱ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۷ | ۱.۶۵ % | ۸,۰۸۶ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۲۰۸,۱۷۵ | ۴۶.۵۵ % | ۲۱۶,۶۷۸ | ۴۸.۴۶ % | ۶,۸۵۸ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۷ | ۱.۶۵ % | ۸,۰۹۴ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۲۰۸,۱۷۵ | ۴۶.۵۵ % | ۲۱۶,۶۷۸ | ۴۸.۴۶ % | ۶,۸۵۵ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۷ | ۱.۶۵ % | ۸,۱۰۲ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |