صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۲۱۹,۷۴۴ | ۴۶.۵۸ % | ۲۳۰,۰۱۷ | ۴۸.۷۶ % | ۶,۰۹۷ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۴ | ۱.۳۴ % | ۹,۵۴۷ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۲۱۹,۷۴۴ | ۴۶.۵۸ % | ۲۳۰,۰۱۷ | ۴۸.۷۶ % | ۶,۰۹۷ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۴ | ۱.۳۴ % | ۹,۵۵۳ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۲۱۸,۱۷۶ | ۴۶.۴۵ % | ۲۲۹,۷۴۸ | ۴۸.۹۲ % | ۶,۰۷۲ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۴ | ۱.۳۱ % | ۹,۵۵۸ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۲۲۰,۱۲۸ | ۴۶.۱۶ % | ۲۳۴,۵۴۱ | ۴۹.۱۸ % | ۶,۰۸۳ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۸۵ | ۱.۳۸ % | ۹,۵۶۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۲۲۰,۱۲۸ | ۴۶.۱۶ % | ۲۳۴,۵۴۱ | ۴۹.۱۸ % | ۶,۰۸۳ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۸۵ | ۱.۳۸ % | ۹,۵۷۰ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۲۲۰,۱۲۸ | ۴۶.۱۸ % | ۲۳۴,۵۴۱ | ۴۹.۲۱ % | ۶,۰۸۳ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۵ | ۱.۳۳ % | ۹,۵۷۵ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۲۱۸,۳۶۵ | ۴۵.۶۵ % | ۲۳۷,۹۷۴ | ۴۹.۷۶ % | ۶,۰۵۸ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۶ | ۱.۳۲ % | ۹,۵۸۱ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۲۱۸,۳۶۵ | ۴۵.۶۵ % | ۲۳۷,۹۷۴ | ۴۹.۷۵ % | ۶,۰۵۸ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۶ | ۱.۳۲ % | ۹,۵۸۷ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۲۱۸,۳۶۵ | ۴۵.۶۵ % | ۲۳۷,۹۷۴ | ۴۹.۷۵ % | ۶,۰۵۸ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۶ | ۱.۳۲ % | ۹,۵۹۲ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۲۱۷,۲۰۵ | ۴۵.۵ % | ۲۳۹,۰۱۰ | ۵۰.۰۶ % | ۶,۰۴۶ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۸ | ۱.۱۶ % | ۹,۵۹۸ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |