صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ | ۱۶۶,۸۸۲ | ۴۳.۰۶ % | ۲۰۳,۱۵۲ | ۵۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۰ | ۱.۱ % | ۱۳,۲۲۳ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | ۱۶۶,۸۸۲ | ۴۳.۰۲ % | ۲۰۶,۲۷۴ | ۵۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۲ | ۰.۸۵ % | ۱۱,۴۶۵ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۱۶۶,۲۹۳ | ۴۲.۸۷ % | ۲۰۷,۶۳۹ | ۵۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۵ | ۰.۸۴ % | ۱۰,۷۱۷ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۱۶۴,۹۵۸ | ۴۲.۷۴ % | ۲۰۵,۲۲۰ | ۵۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۵ | ۰.۸۴ % | ۱۲,۵۶۱ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۱۶۲,۸۹۲ | ۴۲.۶۸ % | ۲۰۲,۰۰۶ | ۵۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۳ | ۰.۷۴ % | ۱۳,۹۶۶ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۱۶۴,۱۳۷ | ۴۲.۹۱ % | ۲۰۴,۴۲۳ | ۵۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰.۰۳ % | ۱۳,۸۸۹ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۱۶۵,۸۸۷ | ۴۲.۸۱ % | ۲۰۷,۴۹۲ | ۵۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰ % | ۱۴,۱۳۶ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۱۶۵,۸۸۷ | ۴۲.۸۱ % | ۲۰۷,۴۹۲ | ۵۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۱ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۱۶۵,۸۸۷ | ۴۲.۸۱ % | ۲۰۷,۴۹۲ | ۵۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۶ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۱۶۵,۵۵۳ | ۴۲.۵۹ % | ۲۰۸,۳۰۰ | ۵۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰ % | ۱۴,۸۷۰ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |